금요일, Kepler Cheuvreux는 Revenio Group Oyj (REG1V:FH)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 '보유'에서 '매도'로 하향 조정하고 목표가를 기존 EUR28.00에서 EUR26.00으로 낮췄습니다. 이 결정은 Revenio의 iCare HOME2 기기에 대한 미국의 부정적인 보험 급여 결정에 따른 것으로, 이는 회사의 2024년 3분기 재무 보고서에서 주요 하방 요인으로 강조되었습니다.
애널리스트는 Revenio의 3분기 실적이 경영진이 언급한 부정적인 환율 영향을 고려하더라도 Kepler Cheuvreux의 예상과 시장 컨센서스를 모두 충족시키지 못했다고 지적했습니다. 실적 부진은 회사의 안저 영상 분야에 기인한 것으로, 이 분야가 안압계보다 빠르게 성장하면서 Revenio의 총 마진에 부정적인 영향을 미쳤다고 합니다.
또한, iCare ILLUME의 FDA 승인과 관련된 중요한 비용이 3분기에 기록되지 않았다는 점이 언급되었습니다. 이러한 비용은 2024년 4분기와 2025년 초로 이연될 것으로 예상되며, 이는 향후 분기의 회사 재무 성과에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
애널리스트의 의견은 특히 최근 미국 시장에서의 차질을 고려할 때 Revenio의 성장 기회에 대해 신중한 전망을 반영합니다. 목표가 인하와 '매도'로의 등급 하향은 단기적으로 주식 성과에 대한 보다 보수적인 기대를 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Kepler Cheuvreux의 최근 하향 조정에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 Revenio Group Oyj (REG1V:FH)는 혼합된 재무 상황을 보여주고 있습니다. 회사의 시가총액은 $852.71 million USD로, 의료 기술 분야에서 상당한 입지를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Revenio가 18년 연속 배당금을 유지하고 있으며, 5년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조합니다. 이러한 일관된 배당 정책은 최근의 도전에도 불구하고 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 현재 배당 수익률은 1.29%이며, 지난 12개월 동안 배당 성장률은 5.56%입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 재무 건전성은 안정적으로 보입니다. 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있으며, 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 iCare HOME2 기기에 대한 부정적인 보험 급여 결정의 영향에 대해 우려하는 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있습니다.
그러나 Kepler Cheuvreux의 신중한 입장과 일치하여, InvestingPro 팁은 Revenio가 41.09의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다. 애널리스트 보고서에서 제시된 바와 같이 성장 기회가 제한된다면 이러한 높은 밸류에이션을 유지하기 어려울 수 있습니다.
긍정적인 면으로, 2024년 2분기 기준 Revenio의 지난 12개월 매출은 $107.64 million USD였으며, 매출 성장률은 2.5%였습니다. 회사는 70.8%의 강력한 총이익률을 유지하고 있어, 기사에서 언급된 잠재적인 역풍에 대비할 수 있을 것입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Revenio Group Oyj에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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