목요일, DA Davidson은 도어대시 (NASDAQ: DASH) 주식에 대한 목표가를 119.00달러에서 150.00달러로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 도어대시의 3분기 실적이 DA Davidson과 시장 전망을 약간 상회한 것에 따른 것입니다. 회사는 3분기 조정 EBITDA를 5억 3,300만 달러로 보고했는데, 이는 DA Davidson의 예상치인 5억 1,400만 달러와 시장 전망치인 5억 1,300만 달러를 상회하는 수치입니다.
도어대시의 3분기 실적은 총주문가치(GOV)가 DA Davidson의 예상보다 1.2% 높았고, 매출은 회사 예상보다 2.2% 높았습니다. 이 결과는 또한 시장 전망치를 GOV에서 1.2%, 매출에서 1.8% 상회했습니다. 향후 전망에 대해, 회사는 4분기 GOV 가이던스를 206억 달러에서 210억 달러 사이로 제시했으며, 이는 206억 달러의 시장 전망치와 일치합니다. 또한, 4분기 EBITDA 가이던스는 5억 2,500만 달러에서 5억 7,500만 달러 사이로, 5억 4,400만 달러의 시장 전망치를 포함하고 있습니다.
분석가는 도어대시의 다양한 경쟁 제품 라인에서의 인상적인 실행력과 큰 총 주소 지정 가능 시장(TAM)의 잠재력을 강조했습니다. 그러나 회사의 중립적 입장은 특히 식료품 배달과 같은 새로운 분야에서의 역동적인 경쟁 환경과 회사의 밸류에이션을 고려한 것입니다.
재무 결과와 함께, 도어대시는 리프트와의 주목할 만한 파트너십을 발표했습니다. 이 협력을 통해 DashPass 회원들은 추가 비용 없이 승차 공유 혜택을 누릴 수 있게 됩니다. 이는 도어대시의 구독 서비스의 가치 제안을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
DA Davidson은 도어대시에 대한 예측을 업데이트하여, 개선된 상위 라인 모멘텀으로 인해 2025년 GOV 예상치를 2.4% 증가시켰습니다. 회사의 2025년 EBITDA 예측도 23억 1,900만 달러에서 25억 100만 달러로 상향 조정되었습니다. 새로운 목표가 150달러는 이러한 수정된 예측을 기반으로 하며, 이는 회사의 2025년 예상 EV/Sales의 4.8배와 2025년 EV/EBITDA의 24.8배를 의미합니다.
최근 다른 소식으로, 도어대시는 배달 부문에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사의 2024년 3분기 결과는 레스토랑과 식료품 부문의 성공에 힘입어 총주문가치(GOV)가 19% 강력하게 성장했음을 보여줬습니다. 이 성장은 Tazz by Wolt의 인수로 더욱 가속화되었는데, 이는 유럽에서 도어대시의 시장 점유율을 확대하기 위한 전략적 움직임이었습니다.
Oppenheimer는 최근 도어대시에 대한 전망을 조정하여, 회사의 강력한 실적, 국제 확장, 그리고 식료품 부문을 기반으로 목표가를 180달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 또한 도어대시의 식료품 배달 서비스의 긍정적인 영향과 리프트와의 새로운 파트너십을 강조했는데, 이는 DashPass 구독 서비스의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
도어대시의 국제 사업은 이제 총이익이 흑자로 전환되어 미국과 유사한 개선된 기여 마진을 보여주고 있습니다. 이는 부분적으로 Wegmans와의 파트너십과 더 큰 규모의 식료품점들을 온보딩하려는 계획 때문입니다. 회사의 매출 성장은 광고와 효율적인 Dasher 비용에 힘입어 GOV 성장을 앞질렀습니다.
InvestingPro 인사이트
도어대시의 최근 실적과 전략적 움직임은 재무 지표와 시장 위치에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 643억 6,000만 달러로 인상적이며, 매출은 96억 1,000만 달러에 달합니다. 이는 분석가 보고서에서 언급된 제품 라인 전반에 걸친 강력한 실행과 일치합니다.
같은 기간 동안 회사의 25.02%의 매출 성장은 확장되는 시장 존재감과 주소 지정 가능 시장의 더 큰 점유율을 확보하는 효과성을 강조합니다. 이 성장 궤도는 분석가들이 현재 연도에 지속적인 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
긍정적인 매출 추세에도 불구하고, 도어대시의 수익성은 여전히 주목 분야입니다. 회사는 지난 12개월 동안 -3억 7,400만 달러의 조정 영업이익을 보고했습니다. 그러나 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 올해 흑자 전환할 것으로 예측하고 있어, 이는 도어대시의 재무 건전성에 중요한 전환점이 될 수 있습니다.
주식 실적은 특히 강력해서, 1년 가격 총수익률이 107.14%로, 도어대시의 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이는 DA Davidson 분석가가 인정한 회사의 인상적인 실행력과 큰 총 주소 지정 가능 시장과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 도어대시에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 역학에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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