목요일, 금융 서비스 회사인 스티펠은 웬디스(NASDAQ:WEN)의 목표가를 기존 $19에서 $18로 하향 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고, 회사는 해당 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다. 웬디스의 3분기 주당순이익(EPS)은 $0.25로 월가의 컨센서스와 일치했지만, 스티펠의 예상치인 $0.26보다는 약간 낮았습니다. 회사의 글로벌 비교 가능 매출(comps)도 예상보다 낮아 0.2%를 기록했는데, 이는 스티펠의 1.1% 전망과 월가의 1.4% 전망에 미치지 못했습니다.
회사는 연간 가이던스를 수정하여 전체 시스템 매출 성장 전망을 기존 3%-5% 범위에서 약 3%로 좁혔습니다. 조정된 EPS 예상치도 기존 $0.98-$1.02에서 $0.99-$1.01 범위로 소폭 조정되었습니다. 글로벌 비교 가능 매출은 이제 1%-2% 사이로 예상되며, 이는 기존에 예측된 1%-3%에서 약간 변경된 것입니다.
웬디스는 4분기 초에 비교 가능 매출 트렌드가 크게 상승한 것을 확인했는데, 이는 10월 초 크래비 패티 콜라보레이션의 성공적인 도입 덕분입니다. 그러나 스티펠이 관찰한 모바일 위치 데이터에 따르면, 초기의 성장 급증은 제품 출시 후 2주차부터 정상화되면서 안정세를 보이고 있습니다.
앞으로 웬디스는 4분기에 상당수의 매장을 폐쇄할 예정인데, 주로 평균 단위 매출(AUV)과 마진 기여도가 낮은 미국 프랜차이즈 매장들입니다. 따라서 회사는 2024 회계연도에 순 매장 성장을 기대하지 않고 있습니다. 그럼에도 불구하고 웬디스는 2025 회계연도에 3-4%의 성장률을 달성할 수 있다고 확신하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 웬디스의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $3.88 billion이며, P/E 비율은 19.56으로, 투자자들이 웬디스의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다. 이는 웬디스가 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
긍정적인 면에서, 웬디스는 최근 강력한 시장 성과를 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 한 달간 15.92%, 지난 3개월간 21.76%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이는 웬디스가 최근 기간 동안 강력한 수익률을 보였다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
배당 중심 투자자들에게는 웬디스가 4.92%의 배당 수익률을 제공하고 22년 연속 배당금을 지급해 왔다는 점이 주목할 만합니다. 이는 또 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 내용입니다. 이러한 일관된 배당 역사는 기사에서 언급된 최근의 수익 추정치 하향 조정에도 불구하고 주주들에게 어느 정도 안도감을 줄 수 있습니다.
InvestingPro는 웬디스에 대한 10가지 추가 팁을 제공하여, 최근 애널리스트 조정과 회사 가이던스를 고려하여 해당 주식을 검토하는 투자자들에게 더 많은 인사이트를 제공합니다.
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