뉴저지주 파시파니 - PBF 에너지(NYSE:PBF)는 2024년 3분기 영업손실이 3억 8,630만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이는 2023년 3분기 10억 7,710만 달러의 영업이익과 대조를 이룹니다. 특별 항목을 제외한 2024년 3분기 영업손실은 2억 3,150만 달러로, 전년 동기 11억 4,560만 달러의 이익과 비교됩니다.
회사는 또한 2024년 3분기 순손실이 2억 8,910만 달러였으며, PBF 에너지에 귀속되는 순손실은 2억 8,590만 달러, 즉 주당 $(2.49)였다고 보고했습니다. 이는 2023년 3분기 7억 9,410만 달러의 순이익과 PBF 에너지에 귀속되는 7억 8,640만 달러의 순이익, 즉 주당 $6.11과 대비됩니다. 2024년 3분기 결과에는 세후 1억 1,450만 달러, 즉 주당 $0.99의 순 비현금성 특별 항목 비용이 포함되었으며, 이는 주로 저가법 재고 조정에 따른 것입니다.
이러한 손실에도 불구하고, PBF 에너지의 Matt Lucey 사장 겸 CEO는 회사의 운영 탄력성과 재무 결과에 영향을 미친 광범위한 시장 도전에 대해 언급했습니다. Lucey는 회사의 대차대조표와 현재의 정제 환경에서 운영을 지원할 수 있는 능력에 대해 자신감을 표명했습니다.
회사의 대차대조표 강점을 반영하는 조치로, PBF 에너지는 분기 배당금을 10% 인상하여 주당 $0.275로 올렸으며, 이는 2024년 11월 13일 기준 주주들에게 2024년 11월 27일 지급될 예정입니다.
PBF 에너지는 전략적 목표에 계속 전념하고 있으며, 분기 말 기준 약 9억 7,700만 달러의 현금과 약 13억 달러의 총 부채를 보유하고 있습니다. 회사는 운영의 안전성과 신뢰성에 계속 집중하고 있으며, 2024년 전체 정제 자본 지출이 8억 5,000만 달러 수준이 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사의 정제소들은 2024년 4분기에 하루 84만에서 90만 배럴을 처리할 것으로 예상되며, Chalmette 정제소의 마지막 주요 정기보수는 11월에 완료될 것으로 예상됩니다. PBF의 재생 디젤 생산량은 3분기에 하루 평균 약 1만 3,000배럴이었으며, 4분기에는 1만 6,000-1만 7,000배럴로 증가할 것으로 예상됩니다.
이 재무 업데이트는 PBF 에너지의 보도 자료를 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로, PBF 에너지는 여러 애널리스트의 검토와 조정을 받았습니다. BofA Securities는 회사에 대한 보도를 재개하며 Underperform 등급을 부여하고 새로운 목표가를 $25.00로 설정했으며, Citi는 목표가를 $37.00로 수정했습니다. BMO Capital Markets는 PBF 에너지를 Outperform에서 Market Perform으로 하향 조정했는데, 이는 회사가 더 높은 비용의 정제업체로서 더 타이트한 마진과 수익에 직면할 수 있다는 점을 지적했습니다. 이 회사의 수정된 목표가는 $35.00입니다.
JP모건은 PBF 에너지를 Overweight에서 Neutral로 하향 조정하고 목표가를 $40.00로 낮췄습니다. 이 회사는 현재 시장 환경에서 투자자들이 더 큰 규모의 정제업체를 선호할 수 있다고 제안했습니다. 비슷하게, Piper Sandler는 회사의 미래 재무 성과에 대한 우려로 PBF 에너지의 주식 등급을 'Underweight'로 하향 조정하고 새로운 목표가를 $25.00로 설정했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, PBF 에너지는 부채를 줄이고 대차대조표를 강화하는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 또한 연말까지 Trans Mountain Expansion 파이프라인의 생산량을 두 배로 늘릴 계획이며 재생 디젤 사업의 중장기 전망에 대해 낙관적입니다. 이러한 최근 발전은 PBF 에너지가 도전적인 시장 환경 속에서 지역 공급 부족을 해결하고 생산을 늘리는 데 전략적으로 집중하고 있음을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
PBF 에너지의 2024년 3분기 결과에서 보고된 최근 재무 성과는 정제 산업의 상당한 도전을 반영합니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, PBF 에너지의 시가총액은 34억 달러이며 주가수익비율(P/E)은 4.5입니다. 이 낮은 P/E 비율과 0.54의 주가순자산비율(P/B)은 주식이 자산과 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 그러나 이러한 지표를 해석할 때 정제 산업의 순환적 특성을 고려하는 것이 중요합니다.
InvestingPro 팁은 PBF 에너지의 주가가 지난 6개월 동안 상당한 타격을 받았음을 나타내며, 이는 2024년 3분기에 보고된 재무 손실과 일치합니다. 이는 또 다른 InvestingPro 팁이 지적하듯이 주가가 52주 최저치에 근접해 있다는 점에서도 확인됩니다. 이러한 인사이트는 회사의 현재 시장 위치와 직면한 도전에 대한 맥락을 제공합니다.
최근의 후퇴에도 불구하고, InvestingPro 팁에 따르면 PBF 에너지는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 회사가 변동성 있는 시장 상황에도 불구하고 어느 정도의 재무적 안정성을 유지했음을 시사합니다. 또한, 기사에서 언급된 분기 배당금 10% 인상 결정은 InvestingPro 데이터에서 보여주는 3.47%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 25%의 배당 성장을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 PBF 에너지에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.