목요일, 에버코어 ISI는 브링커 인터내셔널(NYSE:EAT)의 주식 재무 전망을 주목할 만하게 조정했습니다. 목표주가를 기존 $90에서 $110로 상향 조정했으며, In Line 등급을 유지했습니다.
이번 변경은 브링커의 1분기 실적 평가와 이후 회사와의 논의를 바탕으로 이루어졌습니다. 이에 따라 2025 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치를 $5.26에서 $5.66로 상향 조정했는데, 이는 전년 대비 38% 증가한 수치이며 시장 컨센서스인 $4.85를 크게 상회하는 수준입니다.
에버코어 ISI의 수정된 전망은 동일 매장 매출(SSS) 성장의 완화를 예상하고 있습니다. 10월 중순 추정치인 10% 중반대 성장에서 4분기에는 4%로 하락할 것으로 전망하고 있으며, 이는 전년도 14.8% SSS와 비교했을 때 어려운 비교 기준입니다.
이러한 어려운 비교에도 불구하고, 브링커의 매출 모멘텀은 예상보다 강했습니다. 이는 효과적인 가치 마케팅 전략과 소셜 미디어 참여 증가에 힘입은 것입니다. 회사는 고객 방문 빈도가 개선되어 평균 방문 간격이 37주에서 31주로 줄어든 것을 확인했습니다.
에버코어의 낙관적인 전망은 또한 브링커가 4분기에 우수한 성과를 달성하기 위해 설계된 포괄적인 마케팅 계획을 실행할 준비가 되어 있다는 점에 기반합니다. 분석가의 2025년과 2026년 회계연도에 대한 상향된 EPS 추정치는 새로운 목표주가 $110를 뒷받침합니다. 이는 현금흐름할인(DCF) 분석을 통해 도출되었으며, 2026 회계연도 예상 EPS $6.53의 17배에 해당합니다. 이는 전년 대비 15% 증가한 수치이며 컨센서스 추정치인 $5.42를 상회합니다.
2025 회계연도에 대해 에버코어 ISI는 브링커가 칠리스 직영점 SSS에서 10% 성장을 달성하고 레스토랑 마진이 15.0%에 이를 것으로 예상합니다. 이는 전년 대비 160 베이시스 포인트 개선된 수치이며 컨센서스인 13.9%를 상회합니다. 또한 2026 회계연도 EPS 성장률 15%가 회사의 목표 연간 EPS 성장 범위인 13-17%에 부합할 것으로 예상합니다.
에버코어 ISI의 분석은 또한 브링커의 비즈니스 모델에 내재된 영업 레버리지를 반영하는 잠재적 시나리오를 제시합니다. 1년 상승 시나리오에서는 목표주가를 $140로, 하락 시나리오에서는 주가가 $60까지 떨어질 수 있다고 보고 있어, 회사의 재무 성과에 대한 광범위한 가능성을 강조하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 칠리스와 마지아노스의 모기업인 브링커 인터내셔널이 2025 회계연도 1분기에 대해 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 회사의 총 매출은 $1,139 million에 달했으며, 이는 통합 비교 가능 매출에서 13% 증가한 수치입니다.
또한, 조정 희석 주당순이익(EPS)은 전년도 $0.28에서 크게 상승한 $0.95를 기록했습니다. 이러한 긍정적인 실적은 효과적인 마케팅 캠페인, 운영 효율성, 전략적 투자에 기인한 것으로, 이에 따라 브링커는 2025 회계연도에 대한 매출 및 EPS 가이던스를 상향 조정했습니다.
이러한 발전을 고려하여, BMO Capital Markets는 브링커 인터내셔널 주식에 대한 입장을 조정했습니다. 등급을 Outperform에서 Market Perform으로 변경하면서 목표주가를 $80.00에서 $105.00로 상향 조정했습니다. 마찬가지로, JP모건은 Overweight에서 Neutral로 등급을 변경하면서 목표주가를 기존 $67에서 $100로 크게 상향 조정했습니다.
브링커 인터내셔널은 또한 칠리스의 비교 가능 매장 매출이 14.1% 증가했고 마지아노스는 4.2% 상승했다고 보고했습니다. 이러한 최근 발전은 브링커의 성장 궤도에 대한 자신감을 반영합니다. 매출과 수익성 증가로 특징지어지는 2025 회계연도의 강력한 시작은 향후 분기에 대해 긍정적인 기조를 설정합니다.
InvestingPro 인사이트
브링커 인터내셔널의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 주식은 지난 1년간 207.34%, 지난 6개월간 94.5%의 놀라운 가격 총수익률을 보여주었습니다. 이러한 강력한 실적은 InvestingPro 팁에서도 확인할 수 있는데, 주식이 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며 다양한 기간에 걸쳐 상당한 수익률을 보였다고 언급하고 있습니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 4분기 기준 시가총액은 $4.67 billion이며, 지난 12개월 동안의 매출은 $4.42 billion입니다. 이 기간 동안 6.82%의 매출 성장률과 분기별 12.34%의 성장률은 브링커의 매출 모멘텀에 대한 에버코어 ISI의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 또한 11명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다고 강조하며, 이는 에버코어 ISI의 상향된 EPS 추정치와 일치합니다. 또한, 회사는 단기 실적 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율은 0.61로 최근의 주가 상승에도 불구하고 잠재적인 저평가를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 브링커 인터내셔널에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 실적에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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