목요일, B.Riley는 글로벌 페이먼트(NYSE:GPN)의 2024년 3분기 실적 발표 이후 매수 등급을 유지하며 목표가를 $194.00로 일관되게 제시했습니다. 글로벌 페이먼트는 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 12% 증가한 $3.08를 기록하며 예상을 소폭 상회했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 6% 증가하여 $2.4 billion에 달했습니다. 영업 마진도 약 43 베이시스 포인트 개선되었습니다.
회사는 2024년에 영업 마진을 50 베이시스 포인트 더 개선할 계획입니다. 글로벌 페이먼트는 2024년 EPS 성장 가이던스를 확인하며 11%에서 12% 증가를 전망하고 있으며, 이는 EPS 범위 $11.54에서 $11.70에 해당합니다. 일부 해외 시장, 상업용 카드 지출, 일부 금융 기관의 카드 발급에서 약간의 약세가 관찰되었지만, 이러한 도전은 이전 업계 이벤트와 경영진의 발언을 바탕으로 예상된 것이라고 B.Riley는 판단하고 있습니다.
실적 발표와 함께 글로벌 페이먼트는 AdvanceMD를 $1.125 billion에 매각한다고 발표했는데, 이는 EBITDA의 높은 10대 배수로 평가된 거래입니다. 이 매각은 회사가 비핵심 자산에서 약 $500 million에서 $600 million의 매출을 매각하려는 전략의 일환으로, 이 방향으로의 중요한 진전을 나타냅니다.
글로벌 페이먼트의 주가가 연중 시장과 섹터 대비 부진한 성과를 보였음에도 불구하고, B.Riley는 현재의 시장 가치가 회사의 성장 잠재력과 영업 자본 수익률을 반영하지 못하고 있다고 주장합니다. B.Riley의 글로벌 페이먼트 가치 평가는 2025년 예상 EPS $12.82의 15배 배수를 기반으로 하여 $194의 목표가를 도출했습니다. 분석 회사는 현재의 선행 가치평가가 2025년 예상 EPS의 8배로 저평가되어 있으며, 내년에 재평가될 가능성이 있다고 제안합니다.
최근 다른 소식으로, 글로벌 페이먼트는 2024년 3분기 결과에서 조정 순매출이 6% 증가한 $2.36 billion, 조정 주당순이익이 12% 증가한 $3.08를 기록했다고 발표했습니다. 또한 회사는 전략적 이니셔티브의 일환으로 AdvancedMD 사업을 Francisco Partners에 $1.125 billion에 매각한다고 발표했습니다. 이와 함께 글로벌 페이먼트는 독일 및 기타 유럽과 라틴 아메리카 시장에서 POS(Point-of-Sale) 제품 출시를 포함한 확장 계획을 강조했습니다.
회사의 Merchant Solutions 부문은 강력한 POS 판매와 전략적 확장에 힘입어 7%의 매출 성장을 기록했습니다. 그러나 Issuer Solutions 매출 성장은 상업용 카드 거래량 감소와 금융기관 파트너들의 신중한 지출로 인해 영향을 받았습니다. 이러한 도전에도 불구하고 글로벌 페이먼트는 특히 2025년 상용화가 예상되는 클라우드 솔루션에 대한 변혁 노력에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
회사는 2024년 조정 순매출 전망을 $9.17 billion에서 $9.30 billion 사이로 예상하며, 6%에서 7%의 성장을 기대하고 있습니다. 연간 조정 주당순이익은 $11.54에서 $11.70 사이로 예상되며, 이는 11%에서 12%의 성장을 나타냅니다. 이러한 최근 발전은 글로벌 페이먼트의 주주 수익 향상과 건전한 재무상태 유지에 대한 전략적 초점을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
글로벌 페이먼트의 최근 실적과 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 조정 EPS가 전년 대비 12% 성장한 것은 InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이 글로벌 페이먼트가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다는 점을 반영합니다. 또한, 회사의 6% 매출 성장은 InvestingPro 데이터에서 보여주는 지난 12개월 동안의 6.63% 매출 성장과 일치합니다.
B.Riley의 분석에서 강조된 회사의 매력적인 가치평가는 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 강화됩니다. 글로벌 페이먼트의 P/E 비율은 18.69이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 조정 P/E 비율은 15.65입니다. 이 상대적으로 낮은 P/E 비율과 회사의 성장 전망을 고려하면, InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이 글로벌 페이먼트가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 글로벌 페이먼트에 대한 6개의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 팁들은 회사의 최근 실적 보고와 전략적 매각을 고려할 때 재무 건전성과 향후 전망을 이해하는 데 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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