목요일, 씨티는 Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 645.00달러에서 705.00달러로 상향 조정했습니다. 씨티는 회사의 강력한 광고 수익 성장과 인공지능(AI) 투자의 성공적인 영향을 강조했습니다.
메타의 광고 수익은 환율 영향을 제외하고 전년 대비 20% 증가했습니다. 이러한 성장은 광고 노출 7% 증가와 가격 11% 상승에 기인합니다. 씨티의 분석에 따르면 메타가 전체 광고 예산에서 더 큰 점유율을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다.
씨티는 또한 메타의 AI 추천 엔진에 의해 주도된 인스타그램(IG)과 페이스북 (NASDAQ:META)(FB)의 상당한 참여도 개선을 언급했습니다. 이는 회사의 AI 노력에 대한 투자 수익을 강조하며, 씨티는 이 분야가 여전히 상당한 성장 잠재력을 가지고 있다고 믿고 있습니다.
메타의 재무 상황에 대해 추가 언급하면서, 씨티는 앱 패밀리(FoA) 영업이익률이 250 베이시스 포인트 확대되어 54.0%에 도달했다고 관찰했습니다. 이러한 마진 성장은 전년 대비 19% 증가한 리얼리티 랩스(RL) 비용의 균형을 맞추는 데 도움이 되었습니다. 씨티는 이러한 마진 확대를 메타의 향상된 조직 효율성과 생산성 덕분이라고 평가했습니다.
2025년 자본 지출 증가를 예상함에도 불구하고, 씨티는 메타의 단기, 중기 및 장기 기회에 대한 전략적 집중에 대해 여전히 자신감을 보이고 있습니다. 씨티는 투자자들에게 주가 이탈을 기회로 여길 것을 권장합니다. 이러한 요인들을 고려하여, 씨티는 매수 등급을 재확인하고 목표가를 705.00달러로 상향 조정했습니다.
다른 최근 뉴스로는, Meta Platforms과 마이크로소프트가 인공지능(AI)에 대한 투자 증가에 대해 우려를 표명하여 투자자들 사이에 파문을 일으켰습니다. 두 회사 모두 수익 기대치를 초과했음에도 불구하고, AI 투자 증가의 필요성을 예측했으며, 이는 시장에 주의를 불러일으켰습니다. AJ Bell과 D.A. Davidson의 분석가들은 이러한 투자가 회사 성과와 마진에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 언급했습니다.
이러한 발전 속에서, Meta Platforms은 예상을 뛰어넘는 406억 달러의 3분기 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 19% 증가한 수치입니다. 회사는 또한 43% 마진으로 174억 달러의 영업이익을 보고했으며, 이는 컨센서스 추정치를 상회했습니다. 메타의 앱 패밀리 전반에 걸친 일일 활성 사용자(DAP)는 전년 대비 5% 증가했지만, 시장 예상치를 약간 밑돌았습니다.
금융 서비스 회사 Stifel은 이러한 결과에 따라 Meta Platforms에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 663달러로 설정했습니다. 마찬가지로, 골드만삭스는 메타에 대한 매수 등급을 재확인하고 주식 목표가를 636달러로 유지했습니다. 이러한 평가는 메타의 3분기 실적 발표 후 이루어졌으며, 월가의 추정치를 약간 상회하는 매출을 보여주었습니다.
이러한 재무적 발전에 직면하여, 메타는 AI를 통해 몰입형 학습 및 확장 현실 애플리케이션을 강화하기 위해 인력 민첩성 솔루션 기업인 Cornerstone OnDemand Inc.와 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 기업 환경 내에서 이러한 기술을 더욱 접근 가능하게 만드는 것을 목표로 합니다. 이는 Meta Platforms과 마이크로소프트를 둘러싼 최근 발전의 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
씨티의 분석에서 강조된 Meta Platforms Inc.의 강력한 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 24.28%의 매출 성장은 씨티가 관찰한 광고 수익 증가와 일치합니다. 또한, 메타의 인상적인 81.49%의 매출총이익률은 씨티가 앱 패밀리 영업이익률 확대에서 언급한 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 메타가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"와 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"고 밝혀, 회사의 AI 및 기타 전략적 이니셔티브에 대한 지속적인 투자를 뒷받침하는 강력한 재무 상태를 나타냅니다. 또한, "9명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다"는 팁은 씨티의 회사 미래 성과에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
메타의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 시장 위치와 잠재력에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.