목요일, DA Davidson은 Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 기존 $30에서 $34로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 2분기 강력한 실적, 특히 클라우드 매출이 컨센서스 추정치를 상회하고 전년 대비 약 38-39% 성장한 것에 따른 것입니다. 이 성장은 단일 고객의 미사용 크레딧으로 인한 일회성 매출 기여를 조정한 후 기록되었습니다.
Confluent의 소비 트렌드는 이번 분기에 디지털 네이티브 고객 부문에서 안정화 조짐을 보였으며, 이는 전 분기에 경험했던 비용 최적화 압박 이후의 결과입니다. 회사의 달러 기반 순 유지율(DBNRR)은 1 퍼센트 포인트 감소하여 117%를 기록했지만, 4분기에는 이 수준에서 안정화될 것으로 예상됩니다.
DA Davidson은 Confluent의 승률이 분기 대비 및 전년 대비 크게 증가했으며, 작은 스타트업들과의 경쟁에서 90% 이상을 기록했다고 보고했습니다. 이러한 긍정적인 발전을 바탕으로 Confluent는 2024년 회계연도에 대한 가이던스를 업데이트하여 상하한선 모두에 대한 기대치를 높였습니다.
또한, 회사의 잉여현금흐름(FCF)은 연간 기준으로 손익분기점에서 약간 긍정적일 것으로 전망됩니다. DA Davidson의 애널리스트는 Confluent에 대해 계속해서 긍정적인 전망을 유지하며, 이에 따라 목표가를 상향 조정했습니다. 이는 회사의 재무 궤도와 시장 위치에 대한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Confluent, Inc.는 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 보고하고 연간 전망을 상향 조정했습니다. 데이터 스트리밍 플랫폼 제공업체는 3분기에 주당 $0.10의 조정 수익을 기록했으며, 이는 애널리스트들의 주당 $0.05 예상을 상회하는 수치입니다. 회사의 분기 매출은 $250.2 million으로, $245.05 million의 컨센서스 예측을 초과했으며 전년 대비 25% 증가했습니다.
Confluent Cloud의 매출은 전년 대비 42% 증가한 $130 million을 기록했습니다. 또한 회사는 연간 반복 매출이 $100,000 이상인 고객 수가 전년 대비 14% 증가하여 총 1,346명에 달했다고 밝혔습니다. 4분기 매출을 $245-$246 million으로 전망하여 애널리스트들의 $257.1 million 추정치에 미치지 못했지만, Confluent는 2024년 연간 매출 가이던스를 $916.5-$917.5 million으로 상향 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 Confluent의 강력한 실적과 긍정적인 전망을 강조하며, CFO Rohan Sivaram이 언급한 대로 회사는 이제 2024년에 비GAAP 영업이익률과 잉여현금흐름 마진이 양수가 될 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Confluent의 최근 실적은 여러 InvestingPro 팁과 지표와 일치합니다. 회사의 강력한 클라우드 매출 성장은 지난 12개월 동안 26.55%의 전체 매출 성장에 반영되어 있습니다. 이러한 견고한 성장은 DA Davidson의 낙관적인 전망과 상향된 목표가를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Confluent가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 유동자산이 단기 의무를 초과한다는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 회사의 재무 안정성에 기여하며, 이는 연간 기준으로 손익분기점에서 약간 긍정적인 잉여현금흐름을 목표로 하는 데 중요합니다.
긍정적인 매출 성장에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Confluent가 지난 12개월 동안 수익성이 없다고 지적합니다. 이는 -44.94%의 부정적인 영업이익률로 확인됩니다. 그러나 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하며, 이는 2024년 회계연도에 대한 개선된 가이던스와 일치합니다.
시장은 미래 성장 잠재력을 반영하고 있는 것으로 보이며, InvestingPro 데이터에 따르면 Confluent는 8.52의 높은 주가순자산비율(P/B)로 거래되고 있습니다. 이러한 평가는 특히 작은 스타트업들과의 경쟁에서 높은 승률을 고려할 때, 회사의 시장 위치와 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Confluent에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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