목요일, 도이치뱅크는 혁신적인 의료기기 전문 헬스케어 기업인 펜엄브라(NYSE:PEN)의 목표주가를 기존 $205에서 $241로 상향 조정했으며, 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 펜엄브라의 3분기 매출이 예상치인 $297 million을 상회한 $301 million을 기록하며 전년 대비 11% 성장한 데 따른 것입니다. 이러한 증가는 주로 혈전제거(Thrombectomy) 제품 라인의 강력한 실적과 색전술/접근(Embolization/Access) 부문의 일관된 결과에 기인했습니다.
미국 정맥 혈전색전증(VTE) 카테고리의 32% 증가는 회사 성공의 핵심 동력으로 강조되었습니다. 이는 3분기에 20% 이상 성장한 전체 시장 확대의 일환으로 보입니다. 펜엄브라의 시장 점유율 확대는 LF 2.0 제품의 긍정적인 반응에 기인한 것으로 평가됩니다.
또한, 회사의 3분기 수익성 추세도 고무적이었으며, 총 마진과 영업 마진 모두 예상을 상회했습니다. 이는 유리한 제품 및 지역 믹스와 운영 개선을 반영합니다.
펜엄브라의 3분기 주당순이익(EPS)도 예상된 69센트를 상회하여 85센트를 기록했습니다. 도이치뱅크의 펜엄브라 주식에 대한 긍정적인 입장은 미국 VTE 혈전제거 시장에 대한 낙관적인 전망에 기반합니다. 최근 열린 경피적 심혈관 치료(TCT) 회의에서 발표된 새로운 데이터는 향후 몇 년간 VTE 중재술, 특히 기계적 혈전제거술(MT)에 대한 시장 성장이 강력할 것이라는 기대를 강화했습니다.
더불어, 경쟁사 연구의 긍정적인 임상 데이터는 용해제 기반에서 용해제 없는 카테터 시술로의 전환을 가속화할 것으로 예상되며, 이는 전체 MT 카테고리에 이익이 될 수 있습니다. 경쟁사의 FlowTriever가 단기적으로 이점을 볼 수 있지만, 펜엄브라의 지속적인 시장 점유율 확보와 CAVT 기술에 대한 긍정적인 반응은 회사의 강력한 입지를 시사합니다. STRIKE-PE 임상시험의 중간 데이터에서 LF 중재술의 낮은 혈액 손실률과 효율성 향상이 나타난 것도 회사의 전망을 더욱 뒷받침합니다.
의료 센터들이 폐색전증 대응팀(PERT)을 구축하는 구조적 추세 또한 향후 몇 년간 지속적인 시장 성장에 대한 확신을 더해주고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 펜엄브라는 2024년 3분기 재무 결과에서 $301.0 million의 매출을 기록하며 전년 대비 11.1% 성장을 보였습니다. 회사의 3분기 조정 주당순이익은 $0.85로, BTIG와 컨센서스 추정치를 모두 상회했습니다. BTIG는 펜엄브라의 목표주가를 $234.00에서 $232.00로 소폭 하향 조정했지만, 매수 등급은 유지했습니다.
미국 외 시장에서의 하락에도 불구하고, 회사는 2024년 연간 매출 가이던스를 $1.18 billion에서 $1.20 billion 사이로 재확인했습니다. 펜엄브라는 또한 Thunderbolt 연구의 등록을 완료했으며, 이는 2025년 하반기, 특히 신경혈관 부문에서 회사 실적에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
추가로, 펜엄브라는 $100 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했으며, 향후 9개월 내에 3개의 새로운 컴퓨터 보조 진공 혈전제거 제품을 출시할 계획입니다. Needham, Piper Sandler, Canaccord Genuity, Stifel 등 여러 애널리스트 회사들이 펜엄브라에 대한 등급과 목표주가를 제시했으며, 이는 회사의 시장 위치와 미래 전망에 대한 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
펜엄브라의 최근 실적과 도이치뱅크의 낙관적 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 20.89%의 매출 성장률은 기사에서 언급된 혈전제거 제품 라인의 강력한 실적과 일치합니다. 이러한 성장은 지난 3개월 동안 26.45%의 인상적인 주가 수익률로 반영되었습니다.
InvestingPro 팁은 펜엄브라가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 애널리스트들이 올해도 계속해서 수익성을 예측하고 있다는 점을 강조합니다. 이는 기사에서 언급된 긍정적인 실적 보고와 일치합니다. 회사의 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력과 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 점은 재무 안정성을 시사하며, 이는 확장되는 VTE 시장에서의 향후 성장 이니셔티브를 뒷받침할 수 있습니다.
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