목요일, Deutsche Bank는 Shake Shack (NYSE:SHAK) 주식에 대해 Hold 등급을 유지하면서 목표가를 기존 $120에서 $133로 상향 조정했습니다. 이는 3분기의 강력한 실적에 따른 것입니다. 이 패스트 캐주얼 레스토랑 체인은 3분기에 4.4%의 동일 매장 매출(SSS) 증가를 보고했는데, 이는 예상을 뛰어넘는 수치로 마케팅과 운영 개선의 효과를 입증했습니다.
이러한 긍정적인 추세는 4분기에도 이어져 10월 SSS는 4.5%로 상승했습니다. 이러한 실적은 회사의 4분기 SSS 가이던스인 3-4%가 보수적일 수 있음을 시사합니다. 또한 Shake Shack은 21%의 레스토랑 마진을 달성했는데, 이는 예상을 뛰어넘었을 뿐만 아니라 4분기에 처음으로 2019년 마진을 초과할 수 있음을 시사했습니다.
Deutsche Bank의 보고서는 이러한 결과가 매출 레버리지와 기타 운영 이니셔티브에 의해 뒷받침되는 마진 개선 가능성에 신뢰성을 더한다고 강조했습니다. 은행은 또한 Rob Lynch CEO가 종합적인 전략과 장기 가이던스 업데이트를 발표할 것으로 예상되며, 이는 회사의 잠재적 촉매제 역할을 할 수 있다고 언급했습니다.
긍정적인 전망에도 불구하고, Deutsche Bank는 보고서 작성 당시 주가가 연초 대비 65% 상승한 점을 들어 주의를 권고했습니다. 이 회사는 더 적절한 진입 시점과 상승 잠재력에 대한 더 큰 확신을 얻은 후에 주식에 대해 더 건설적인 입장을 취할 것을 제안했습니다.
최근 다른 소식으로, Shake Shack은 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했으며, 이는 15분기 연속 동일 매장 매출 성장을 기록한 것입니다. 회사의 총 매출은 전년 대비 14.7% 증가한 $316.9 million을 기록했으며, 시스템 전체 매출은 12.8% 상승한 $495.1 million에 달했습니다. 조정 EBITDA는 28% 크게 상승하여 $45.8 million에 도달했습니다.
또한 Truist Securities는 Shake Shack의 목표가를 $127에서 $144로 상향 조정하며 Buy 등급을 재확인했습니다. 이러한 상향 조정은 회사의 최근 재무 실적과 향후 성장 및 마진 개선에 대한 가이던스를 바탕으로 이루어졌습니다. Shake Shack의 전략적 확장에는 17개의 새로운 지점 오픈이 포함되어 총 550개 이상의 Shack 매장을 보유하게 되었습니다.
회사는 또한 2024년에 약 75개의 Shack을 오픈하고 2025년에는 80-85개로 확대할 계획을 발표했습니다. 향후 전망으로, 회사는 2024년 4분기 총 매출이 $322.6 million에서 $327 million 사이가 될 것으로 예상하며, 2024년 전체 매출은 약 $1.25 billion에 이를 것으로 전망합니다. 전체 연도의 조정 EBITDA는 27%에서 29% 성장하여 $168 million에서 $170 million 사이에 도달할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro Insights
Shake Shack의 최근 실적은 여러 InvestingPro 지표 및 팁과 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 17.96%, 2024년 2분기 16.44%의 매출 성장은 Deutsche Bank의 강력한 매출 실적에 대한 관찰을 뒷받침합니다. 이러한 성장은 지난 1년간 118.54%의 인상적인 주가 수익률에 반영되어 있습니다.
InvestingPro 팁은 Shake Shack이 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.28임을 강조합니다. 이는 최근의 주가 상승에도 불구하고 잠재적인 저평가를 시사합니다. 또한, 8명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 팁은 Deutsche Bank의 회사 미래 실적에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro가 Shake Shack에 대해 17개의 추가 팁을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 최근 주식의 변동성과 높은 밸류에이션 배수를 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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