수요일, Piper Sandler는 Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $48.00에서 $55.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Varonis Systems의 3분기 실적이 연간 반복 수익(ARR)과 잉여 현금 흐름(FCF) 측면에서 예상을 뛰어넘었다고 강조했습니다.
그러나 제공된 가이던스는 이러한 긍정적인 실적을 완전히 반영하지 않았으며, 4분기 순 신규 연간 반복 수익(NNARR)의 성장 둔화 가능성을 시사했습니다.
분석가는 회사 실적에 대한 GenAI의 영향이 나타나기 시작했다고 언급했는데, 이는 미미하지만 초기 도입을 시사합니다. 4분기 가이던스가 예상보다 낮았음에도 불구하고, 이 회사는 Varonis Systems에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있습니다.
이러한 입장은 회사의 Software as a Service (SaaS) 모델로의 전환 진행 상황과 향후 재무 수치의 잠재적 상승이 이미 현재 가치에 반영되어 있다는 믿음에 기반합니다.
주가 목표를 $55로 상향 조정한 결정은 Varonis Systems의 업계 동료들의 최종 배수와 일치시키기 위한 것입니다. 이러한 조정은 유사 기업들과 비교한 회사의 시장 위치를 인정하는 것을 반영합니다.
Varonis Systems는 데이터 보안 및 분석 분야를 전문으로 하며 SaaS로 비즈니스 모델을 전환하고 있는데, 이는 투자자와 분석가들이 면밀히 주시하고 있는 움직임입니다. 최근의 재무 결과와 이에 따른 주가 목표 상향은 회사의 실적과 시장 기대를 나타냅니다.
주식의 Overweight 등급은 변경되지 않았으며, 이는 Piper Sandler가 다가오는 분기의 성장 둔화 예상에도 불구하고 Varonis Systems를 여전히 해당 섹터의 다른 주식들에 비해 유리한 투자로 보고 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, Varonis Systems는 컨센서스 추정치를 상회하는 강력한 재무 실적을 보였습니다. 회사의 순 신규 연간 반복 수익(NNARR)은 예상보다 5백만 달러 높았으며, 연간 반복 수익(ARR)은 꾸준한 성장을 보였습니다. 이는 2025 회계연도 ARR 가이던스 개선에 기여하여 전년 대비 17-18% 성장을 전망하고 있습니다.
Varonis는 또한 2029년 만기 3억 5천만 달러의 전환사채를 발행할 계획이며, 초기 구매자들에게 추가로 5,250만 달러까지 구매할 수 있는 옵션을 제공한다고 발표했습니다.
Citi, TD Cowen, DA Davidson, UBS, Baird 등 여러 회사들이 이러한 최근 발전을 고려하여 Varonis의 주가 목표를 조정했습니다. 회사의 Software as a Service (SaaS) 모델로의 전환과 일반 인공지능(Gen AI)이 비즈니스 결과에 미치는 영향 증가가 이러한 조정의 주요 요인이었습니다.
Varonis Systems는 또한 Dreamforce 2024에서 Salesforce 고객을 위한 데이터 보안 강화를 목표로 하는 새로운 데이터 보안 기능을 소개했습니다. 연방 부문에서 약간의 둔화에도 불구하고, 데이터 보안 및 분석 부문에서 회사의 전반적인 모멘텀은 여전히 강합니다.
InvestingPro 인사이트
Piper Sandler의 분석을 보완하여, InvestingPro 데이터는 Varonis Systems의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $520.77 million이었으며, 2024년 2분기에 12.93%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 분석가의 ARR 예상 초과 관찰과 일치합니다.
Varonis Systems는 84.54%의 인상적인 총이익률을 자랑하며, 이는 운영 효율성을 강조합니다. 이 지표는 회사가 SaaS 모델로 전환함에 따라 강력한 위치를 지지하며, 향후 수익성 개선에 잠재적으로 기여할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Varonis가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 회사가 비즈니스 모델 전환을 탐색하고 GenAI 도입을 포함한 성장 이니셔티브에 투자함에 따라 재정적 유연성을 제공합니다.
주식의 최근 성과는 강력했으며, 지난 6개월 동안 34.35%의 가격 수익률과 지난 1년 동안 86.6%의 수익률을 기록했습니다. 이는 분석가의 주가 목표 상향 결정과 일치하며, Varonis Systems의 전략적 방향에 대한 시장의 신뢰를 반영합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Varonis Systems에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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