수요일, Mizuho는 Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI)에 대한 중립 등급과 $45.00의 주가 목표를 유지했습니다. 이는 회사의 내부 재무 통제에 대한 우려와 NASDAQ 상장폐지 위험을 고려한 결정입니다.
이 결정은 Super Micro의 주요 감사인인 Ernst & Young (EY)이 회사의 재무 보고에 대한 내부 통제에 대한 신뢰 부족을 이유로 사임한 후에 이루어졌습니다. 이로 인해 초기 거래에서 Super Micro의 주가가 크게 하락했습니다.
2023년 3월 15일부터 Super Micro를 감사하기 시작한 Ernst & Young은 2024년 7월에 처음으로 우려를 제기했습니다. 이에 따라 Super Micro의 이사회는 특별 위원회를 임명하여 조사를 진행했으며, 이는 아직 진행 중입니다. 그러나 상황은 2024년 10월 24일 EY가 Super Micro에 사임 서한을 보내면서 악화되었습니다.
Super Micro는 현재 9월 17일 NASDAQ으로부터 비준수 통지를 받은 후 NASDAQ의 상장 요건을 준수해야 하는 압박을 받고 있습니다. 회사는 11월 16일까지 문제를 해결하고 준수 상태로 돌아갈 방법을 설명하는 계획을 NASDAQ에 제출해야 합니다. 이를 이행하지 못할 경우 Super Micro는 5년 만에 두 번째로 상장폐지에 직면할 수 있습니다.
주요 감사인의 사임과 다가오는 마감일은 Super Micro에게 도전적인 상황을 제시하며, 10-K 재무 보고서를 제출하고 새로운 감사인을 제때 찾는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. NASDAQ이 Super Micro의 계획을 승인하면, 회사는 10-K 제출 기한으로부터 최대 180일, 즉 약 2025년 2월 25일까지 준수 상태를 달성하고 보고서를 제출해야 합니다.
반면, Super Micro의 경쟁사인 DELL은 AI 서버 시장에서의 시장 점유율 확대 가능성으로 인해 주가가 상승하고 있습니다. DELL의 성공은 APEX와 PowerEdge AI 서버를 통해 클라우드 서비스 제공업체와 기업 AI 요구를 충족시키는 전략적 포지셔닝과도 연관되어 있습니다.
최근 다른 소식으로, Super Micro Computer, Inc.는 중요한 발전을 보였습니다. 회사는 연간 매출 $14.94 billion과 4분기 매출 $5.31 billion의 기록적인 실적을 보고했습니다. 그러나 Super Micro는 현재 회계 조작 혐의로 미국 법무부의 조사를 받고 있습니다.
재무 업데이트 외에도 Super Micro는 제품 개발에서도 진전을 보이고 있습니다. 회사는 네트워크 엣지 위치에서 AI 추론에 최적화된 고밀도 서버 플랫폼인 SYS-322GB-NR을 출시했습니다. Super Micro는 또한 데이터 센터의 AI 워크로드에 대한 고성능 요구 사항을 충족하도록 설계된 H14 시리즈 서버 및 GPU 가속 시스템을 도입했습니다.
또한 Super Micro는 더욱 지속 가능하고 에너지 효율적인 AI 데이터 센터로의 전환을 알리는 액체 냉각 솔루션의 샘플링을 발표했습니다. 회사는 또한 NVIDIA BlueField-3 데이터 처리 장치를 통합한 AI 워크로드에 최적화된 새로운 스토리지 시스템을 공개했습니다.
분석 회사 Loop Capital은 Super Micro Computer 주식에 대한 매수 등급을 유지했지만 목표가는 낮췄습니다. 한편, Needham은 AI 인프라에서의 성장 잠재력을 언급하며 Super Micro에 대한 매수 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 이상이 Super Micro Computer, Inc.의 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI)가 내부 재무 통제와 잠재적 상장폐지 위험에 직면한 상황에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 성과에 대한 몇 가지 흥미로운 측면을 보여줍니다. 특히 회사의 매출 성장이 주목할 만한데, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 109.77% 증가했습니다. 이러한 강력한 성장은 2024년 4분기 142.95%의 분기별 매출 성장으로 더욱 강조되며, Super Micro 제품에 대한 강한 시장 수요를 나타냅니다.
InvestingPro Tips는 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조하며, 이는 회사의 최근 실적과 일치합니다. 또한, Super Micro는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.31로 최근 주가 하락에도 불구하고 잠재적 저평가를 시사합니다.
그러나 다른 InvestingPro Tip이 지적한 대로 Super Micro의 총이익 마진이 약하다는 점에 주목해야 합니다. 이는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 14.13%의 총이익 마진으로 반영됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Super Micro Computer에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 현재의 도전 속에서 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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