수요일, TD Cowen은 AMD (NASDAQ: AMD)에 대한 매수 의견을 유지하면서도 주가 목표를 210.00달러에서 185.00달러로 하향 조정했습니다. 이번 조정은 회사의 최근 실적 발표 이후 이루어졌으며, TD Cowen은 이를 "대체로 평이했다"고 평가하며 실적이 예상에 부합했다고 설명했습니다.
TD Cowen의 분석에 따르면 AMD의 가속기 사업의 마진 프로필에 대한 일부 지속적인 의문이 있지만, 회사의 전반적인 전망은 긍정적입니다. AMD의 데이터센터 사업(CPU와 GPU 제품 모두 포함)은 2024년까지 약 2배로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 전망은 주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고 TD Cowen이 계속해서 매수를 권고하는 주요 요인입니다.
TD Cowen의 논평은 AMD가 가속 컴퓨팅 분야에서 강력한 경쟁자로서의 위치, 특히 엔비디아의 대안으로서의 입지를 강조했습니다. 이러한 경쟁 우위는 시장에서 AMD의 향후 실적을 견인하는 중요한 요인으로 간주됩니다.
AMD의 주가 목표 하향 조정은 여전히 주식의 성장 잠재력을 확인하면서 기대치를 재조정한 것을 반영합니다. TD Cowen의 성명은 향후 몇 년 동안 회사의 재무 상태를 강화할 것으로 예상되는 데이터센터 부문에서 AMD의 진전을 간과해서는 안 된다고 지적했습니다.
요약하자면, TD Cowen의 AMD에 대한 입장은 여전히 낙관적이며, 회사가 가속 컴퓨팅 솔루션 시장에서 유리한 위치에 있다고 믿고 있습니다. 185.00달러로 수정된 주가 목표는 현재의 시장 상황과 AMD의 최근 분기 실적을 고려한 것이지만, 매수 의견은 회사의 장기적인 전망에 대한 자신감을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, 얼라인테크놀로지(AMD)는 3분기 실적이 매출 예상을 약간 상회했고 주당 순이익은 예상치와 일치했다고 발표했습니다. 회사의 매출은 MI300 제품의 강력한 판매, EPYC Turin 프로세서의 시장 점유율 증가, 그리고 Ryzen PC CPU 수요 증가에 힘입었습니다.
그러나 AMD의 4분기 전망은 예상에 미치지 못했으며, 75억 달러의 매출과 주당 약 1.07달러의 순이익을 전망했습니다.
AMD는 또한 2024년 MI300 가이던스를 기존의 45억 달러 이상에서 50억 달러 이상으로 상향 조정했습니다. Piper Sandler, Baird, Northland는 AMD 주식에 대해 긍정적인 평가를 유지했으며, 주가 목표는 175달러에서 180달러 사이입니다.
Bernstein SocGen Group과 Truist Securities는 각각 시장 수익률과 보유 의견을 유지했으며, AI 부문의 잠재적 우려사항과 프로세서 시장의 예상 경쟁을 언급했습니다.
이러한 최근 발전은 AMD가 핵심 데이터센터 시장에서의 입지를 확대하려는 지속적인 노력 속에서 이루어졌으며, ZT Systems 인수는 내년부터 AI 가속기 시장에서 AMD의 제품 라인업을 강화할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전에 대한 분석가들의 반응은 다양하지만, 대부분은 특히 데이터센터와 AI 가속기 부문에서 AMD의 성장 궤도에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 분석을 보완하기 위해 InvestingPro 데이터는 AMD의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. AMD의 시가총액은 2,449억 7,000만 달러로, 반도체 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 232억 8,000만 달러에 달했으며, 같은 기간 동안 6.4%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 AMD의 강력한 시장 성과를 강조하며, 지난 1년 동안 72.85%의 상당한 주가 수익률과 지난 3개월 동안 20.09%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 수치는 TD Cowen의 긍정적인 주식 전망과 일치합니다. 또한, AMD의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 점은 경쟁이 치열한 데이터센터 및 GPU 시장에서의 성장을 지속하는 데 중요한 재무적 안정성을 시사합니다.
AMD의 주가수익비율(P/E)이 198.13으로 높다는 점은 주목할 만합니다. 이는 데이터센터 사업이 2배로 성장할 것이라는 기대에 따른 미래 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다. 이러한 높은 밸류에이션 배수는 다른 InvestingPro 팁에서 지적한 바와 같이 반도체 및 반도체 장비 산업에서 AMD의 주요 기업으로서의 위치와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 AMD에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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