화요일, 시티는 태피스트리(NYSE:TPR)에 대한 매수 의견을 유지하며 목표주가를 $55.00으로 일관되게 유지했습니다. 시티는 1분기 매출과 주당순이익(EPS)이 컨센서스 추정치와 거의 일치할 것으로 예상하고 있습니다.
시티의 전망에 따르면 매출은 2.7% 감소할 것으로 예상되는데, 이는 컨센서스의 2.6% 감소보다 약간 더 큰 수치이며 경영진이 제시한 약 3% 감소 가이던스에 근접합니다. 시티가 예상하는 EPS는 $0.96로, 컨센서스 $0.95를 약간 상회하며 회사의 가이던스에 근접합니다.
시티는 태피스트리 경영진이 연간 EPS 가이던스 $4.45에서 $4.50을 재확인할 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 추정치 $4.48과 비교됩니다. 그러나 분석가의 관심은 분기별 수치를 넘어 태피스트리의 CPRI 인수를 막은 최근 법원 결정에 대한 경영진의 논평에 집중되어 있습니다.
태피스트리가 이 결정에 항소할 계획을 밝혔지만, 시티는 이 항소가 회사의 자사주 매입 재개 능력에 영향을 미칠지에 관심을 두고 있으며, 이는 경영진의 항소 결과에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다.
태피스트리 경영진은 인수를 중단시킨 판결에 항소할 의향을 표명했으며, 합병 계약에 따른 의무를 준수하고 있습니다. 시티의 분석가는 경영진의 전략, 특히 자사주 매입 재개 가능성에 대한 단서를 찾고 있으며, 이는 회사의 항소 성공 가능성에 대한 관점에 영향을 받을 수 있습니다.
항소 과정과 이것이 태피스트리의 전략적 결정, 특히 자사주 매입에 미치는 영향은 투자자들과 시장에 중요한 관심사입니다. 태피스트리의 향후 행동과 이러한 문제에 대한 성명은 면밀히 모니터링될 것이며, 이는 회사의 미래 방향과 인수 계획에 대한 법적 장애를 극복할 수 있다는 자신감에 대한 통찰력을 제공할 것입니다.
다른 최근 뉴스로, 미국 법원이 카프리 홀딩스와 태피스트리 간의 85억 달러 규모의 합병을 막는 결정을 내렸고, 이로 인해 카프리의 주가가 크게 하락했습니다. 연방거래위원회(FTC)는 이 합병이 경쟁을 줄이고 잠재적으로 소비자 가격 상승으로 이어질 수 있다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 법원은 FTC의 손을 들어주며 카프리와 태피스트리가 제시한 방어 논리를 기각했습니다.
Telsey Advisory Group과 Axinn, Veltrop & Harkrider LLP와 같은 회사의 분석가들은 합병이 실패할 경우 카프리가 다른 파트너사를 찾을 수 있다고 제안했으며, 태피스트리는 이 결정에 항소할 의향을 밝혔습니다.
Evercore ISI는 태피스트리에 대한 전망을 조정하여 목표주가를 상향 조정하고 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 합병이 막힐 경우 태피스트리가 이전에 중단된 자사주 매입 프로그램을 재개할 수 있어 주당 순이익 추정치가 상승할 수 있다고 강조했습니다.
재무적 발전 면에서, 태피스트리는 최근 실적 추정치를 초과 달성했으며, 4분기 주당 순이익은 $0.92로 예상된 $0.88을 상회했습니다. 태피스트리의 매출도 국제 시장의 성장에 힘입어 고정 환율 기준으로 1% 소폭 증가했습니다.
기타 회사 소식으로, 태피스트리의 디지털 사업은 현재 전체 매출의 약 30%를 차지하고 있습니다. Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman을 포함한 회사의 브랜드들은 성장 전략에서 진전을 보이고 있습니다.
이상이 회사의 성장 전략에 관한 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
태피스트리(NYSE:TPR)가 인수 중단과 잠재적 항소의 도전을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro 데이터는 시티의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율 14.28은 상대적으로 매력적인 밸류에이션을 시사하며, 특히 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 인상적인 73.29%의 총이익률을 고려하면 더욱 그렇습니다. 이 높은 마진은 태피스트리의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
최근의 법적 좌절에도 불구하고, 태피스트리는 지난 1년간 89.35%의 상당한 가격 총수익률을 보이며 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 이러한 견고한 성과는 "지난 해 높은 수익률"을 언급하는 또 다른 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 또한, 회사의 배당 전략은 여전히 견고하며, InvestingPro는 태피스트리가 "3년 연속 배당금을 인상했다"고 강조합니다.
이러한 인사이트들은 시티의 분석을 보완하고 태피스트리의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 넓은 그림을 제공합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 태피스트리에 대한 13개의 추가 InvestingPro 팁을 찾아볼 수 있으며, 이는 현재 시장 환경에서 회사의 강점과 잠재적 도전에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.