월요일, TD Cowen은 클라우드 컴퓨팅 모니터링 및 분석 플랫폼 서비스 전문 기업인 Datadog(NASDAQ:DDOG)에 대한 긍정적인 입장을 재확인했습니다. 이 회사는 Datadog 주식에 대해 매수 의견을 유지하며 목표가를 $160.00로 설정했습니다.
Datadog은 2024년 11월 7일에 실적을 발표할 것으로 예상됩니다. TD Cowen은 Datadog이 전분기 실적을 상회할 것으로 예상하며, 회사 가이던스 상한선인 21%를 넘어 약 26%의 매출 성장률을 전망하고 있습니다. 또한 4분기 가이던스는 현재 시장 예상치인 21%와 일치할 것으로 예측됩니다.
이 회사의 자신감은 연구를 통해 관찰된 몇 가지 주요 요인들에 의해 뒷받침됩니다. 여기에는 고객들의 신제품 도입 증가, Logs 제품 카테고리의 강력한 성과, 업계 내 유리한 경쟁 역학, 인공지능 분야에서의 전략적 포지셔닝, 그리고 중요한 연방 정부 계약 확보 등이 포함됩니다.
TD Cowen의 분석에 따르면, 2026년 달력 기준 예상 기업가치 대비 잉여현금흐름 비율이 약 40배인 Datadog의 밸류에이션은 상대적으로 매력적입니다. 이 회사는 투자자들이 지금이 Datadog 지분을 늘릴 좋은 시기라고 조언합니다.
Datadog의 다가오는 실적 발표는 투자자들의 큰 관심을 받고 있습니다. 이는 급변하는 클라우드 컴퓨팅 시장에서 회사의 성과와 미래 전망에 대한 추가적인 통찰을 제공할 것이기 때문입니다.
최근 다른 소식으로는, Datadog이 여러 애널리스트들의 긍정적인 평가 조정의 대상이 되었습니다. BMO Capital은 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 회사의 매출 성장에 대한 자신감을 바탕으로 Datadog의 목표가를 $132에서 $135로 상향 조정했습니다.
이러한 낙관론은 Datadog의 광범위한 제품 라인업과 지속적인 연구 개발 혁신에 기반합니다. 마찬가지로, UBS는 Datadog을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 $125에서 $150로 인상했습니다. 이는 Datadog이 20% 중반대의 성장률을 유지하거나 약간 가속화할 수 있는 잠재력에 근거합니다.
BofA Securities는 Datadog에 대해 매수 등급과 $155의 주가 목표를 유지했습니다. 이는 회사 서비스에 대한 강력한 수요와 제품 채택 증가 계획을 보여준 고객 설문 조사 결과에 기반합니다. DA Davidson 또한 Datadog을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $115에서 $140로 인상했습니다. 이는 2025년 이후에도 20% 이상의 지속적인 성장 가능성에 대한 그들의 확신을 반영합니다.
이러한 최근 동향은 Datadog의 전략적 포지셔닝과 회사의 성장 궤도에 대한 애널리스트들의 자신감을 강조합니다. Datadog의 CFO인 David Obstler는 고객들에게 필수적인 플랫폼이 되고자 하는 회사의 포부를 강조했으며, 제품 혁신과 애플리케이션 성능 모니터링(APM) 및 Logs와 같은 분야에서의 시장 점유율 확대에 상당한 초점을 맞추고 있습니다. AI 통합 또한 Datadog의 전략적 초점의 일부로, 6월 기준 종료 ARR의 4%를 차지했습니다.
InvestingPro 인사이트
Datadog의 재무 지표와 시장 성과는 TD Cowen의 낙관적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Datadog의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출 성장률은 26.18%로, TD Cowen의 26% 성장 전망과 거의 일치합니다. 이러한 강력한 성장은 81.57%의 인상적인 총이익률과 함께 회사의 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Datadog은 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 재무 건전성을 나타냅니다. 이러한 견고한 재무 상태는 TD Cowen의 분석에서 언급된 대로 회사가 신제품에 투자하고 시장 기회를 활용할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
시장도 이러한 긍정적인 분위기를 공유하는 것으로 보이며, Datadog 주식은 지난 1년간 55%의 강력한 수익률을 보였습니다. 그러나 투자자들은 TD Cowen의 밸류에이션 평가와 일치하는 높은 수익 배수로 주식이 거래되고 있다는 점에 유의해야 합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 Datadog에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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