월요일, Evercore ISI는 Portland General Electric Company (NYSE:POR)에 대한 아웃퍼폼 등급과 $54.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 해당 주식이 역사적으로 낮은 수준의 멀티플에 거래되고 있는 상황에서 나온 결정입니다.
Evercore ISI에 따르면, Portland General Electric의 주가는 2023년 중반 이후 눈에 띄게 하락하여 5% 프리미엄에서 현재 15% 할인 수준으로 떨어졌습니다. 이러한 밸류에이션은 회사가 노동절 화재와 연관되어 있고 거래 손실 사건에 직면했던 2020년의 최저점에 근접한 수준입니다.
분석가는 지난 1년 이상 주식 멀티플이 축소된 원인으로 여러 요인을 지적했습니다. 워렌 버핏의 편지가 POR과 같이 시장 변화에 더 민감한 주식에 특히 영향을 미쳤습니다. 또한, 전력 비용의 변동과 대규모 주식 발행 프로그램이 주식의 부진한 실적에 기여했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Evercore ISI는 내재된 위험으로 인해 주식 멀티플의 할인이 정당화된다고 인정합니다. 그러나 회사는 Portland General Electric이 일부 개선을 이루었다는 점도 인식하고 있습니다. 결과적으로, Evercore ISI는 더 좁은 5% 할인 멀티플이 회사의 조정을 반영하는 더 적절한 수준일 것이라고 제안합니다.
현재 $54.00의 목표가는 변경되지 않았으며, 이는 Evercore ISI가 최근의 부진한 실적 기간과 주식 밸류에이션에 영향을 미친 광범위한 시장 요인에도 불구하고 Portland General Electric 주식의 잠재적 가치에 대한 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Portland General Electric Company는 개선된 전력 비용 조건과 하이테크 고객의 강한 수요에 힘입어 분석가 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 보고했습니다. 이 유틸리티 회사는 주당 $0.90의 조정 수익을 기록해 분석가 합의 예상치인 $0.66를 상회했습니다. 매출은 $929 million으로 보고되어 $852.79 million의 예상을 초과했습니다.
이러한 발전 외에도, 회사는 2024년 전체 연도 수익 가이던스를 조정하여 이제 주당 $3.08-$3.18를 전망하고 있으며, 이는 이전 범위인 $2.98-$3.18에서 상향 조정된 것입니다. 이는 분석가 합의 예상치인 주당 $3.08와 일치합니다.
회사의 매출 성장은 반도체 제조 및 기술 인프라 고객의 수요 증가, 도매 수익 증가, 그리고 다양한 비용 회수에 기인했습니다. 그러나 이는 주로 날씨 조건으로 인한 주거 및 상업용 사용 감소로 약간 상쇄되었습니다.
또한, Portland General Electric은 구매 전력 가격 하락으로 인해 구매 전력 및 연료 비용이 약간 감소했다고 보고했으며, 운영 및 관리 비용은 유지보수 비용, 임금, 복리후생의 증가로 인해 상승했습니다.
이상이 회사 내의 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
Evercore ISI가 강조한 Portland General Electric의 현재 시장 역학은 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 명확해집니다. 회사의 P/E 비율은 14.44로, 이는 분석가가 관찰한 할인된 밸류에이션과 일치합니다. 이는 POR이 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 보완되며, Evercore ISI가 주식에서 보는 잠재적 가치를 뒷받침합니다.
기사에서 언급된 도전에도 불구하고, POR은 재무적 탄력성을 보여주었습니다. 회사의 지난 12개월 동안 15.81%의 매출 성장은 어려운 환경에서도 사업을 확장할 수 있는 능력을 보여줍니다. 또한, POR이 "19년 연속 배당금을 인상했다"는 InvestingPro 팁은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있으며, 시장 압력에도 불구하고 주주 수익에 대한 약속을 시사합니다.
현재 $48.34의 주가는 52주 최고치의 96.97%에서 거래되고 있어, 최저점에서 상당히 회복되었음을 나타내며, 이는 Evercore ISI가 언급한 개선을 잠재적으로 반영합니다. 이는 주식이 "52주 최고치 근처에서 거래되고 있다"는 또 다른 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Portland General Electric의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 6개의 추가 팁을 제공합니다.
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