금요일, Loop Capital은 MSC Industrial (NYSE:MSM) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $75에서 $72로 낮추면서 보유 등급을 유지했습니다. 이 결정은 2025 회계연도의 조정 주당순이익(EPS) 전망을 $3.60으로 수정한 후 이루어졌으며, 이는 이전 전망과 시장 컨센서스 기대치보다 크게 낮아진 수치입니다.
이번 조정은 애널리스트의 이전 추정치 $4.30에서 16% 감소한 것으로, 이미 동료들 중 가장 낮은 수준이었으며, 통화 전 컨센서스 $4.76에서 24% 감소한 수치입니다. MSC Industrial 주식은 이 발표 이후 소폭 하락했는데, 이는 예상보다 더 급격한 EBIT 마진 하락 때문으로 분석됩니다.
그럼에도 불구하고 투자자들은 어느 정도 낙관적인 태도를 유지하는 것으로 보이며, 이는 ISM 지수의 저점 도달과 2025년으로 향하는 최종 수요 개선에 대한 기대 때문일 수 있습니다.
Loop Capital의 수정된 주가 목표는 하향 조정된 2026 회계연도 EPS 전망의 18배 배수를 기반으로 하며, 이는 회사의 5년 거래 범위인 약 12배에서 18배 사이에 속합니다. 이 회사는 시장이 2025 회계연도의 약한 실적을 넘어서고 있다고 제안하지만, 저점에서 저점까지의 마진 성과가 좋지 않았음을 인정합니다.
보고서는 또한 MSC Industrial에 장기적으로 중요한 기회가 있지만, 의미 있는 이익은 빨라야 2025 회계연도 하반기까지는 실현되지 않을 것으로 예상한다고 언급합니다. 이 일정은 회사의 디지털 마케팅 프로그램의 예상 영향과 일치합니다. Loop Capital의 분석은 프로그램의 효과가 회사 성과에 반영되기까지 시간이 걸릴 것임을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Loop Capital은 MSC Industrial에 대한 전망을 수정하여 주가 목표를 $75에서 $72로 낮추고 보유 등급을 유지했습니다. 이 변경은 2025 회계연도 조정 주당순이익(EPS) 예측이 16% 감소한 것에 기인하며, 이는 시장 컨센서스 기대치에서 크게 하락한 수치입니다. 낮아진 실적 전망에도 불구하고 투자자들은 2025년 수요 개선 가능성에 주목하는 것으로 보입니다.
다른 최근 발전 사항으로, MSC Industrial은 2024 회계연도 4분기와 연간 실적에서 일평균 매출 감소와 영업 마진 하락을 보고했습니다. 그러나 회사는 총 마진을 개선하고 운영 효율성을 높이고 비용을 줄이기 위한 전략적 이니셔티브를 설명했습니다. 2025 회계연도 1분기에 대해 MSC Industrial은 일평균 매출이 4.5%에서 5.5% 감소하고 조정 영업 마진이 7%에서 7.5%가 될 것으로 예상합니다.
Loop Capital의 수정된 주가 목표는 낮아진 2026 회계연도 EPS 전망의 배수를 기반으로 합니다. 이 회사는 MSC Industrial에 장기적으로 중요한 기회가 존재하지만, 회사의 디지털 마케팅 프로그램이 결과를 보이기 시작할 것으로 예상되는 2025 회계연도 하반기까지는 상당한 이익을 예상하지 않는다고 언급했습니다. 2025 회계연도에 대한 회사의 신중한 입장은 주요 제조업 최종 시장의 지속적인 약세를 반영합니다.
InvestingPro Insights
Loop Capital의 분석을 보완하기 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 MSC Industrial의 현재 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율은 15.73으로, 동종 업계와 비교해 상대적으로 적정한 가치평가를 시사합니다. 이는 Loop Capital이 주가 목표 계산에 18배 배수를 사용한 것과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 MSC Industrial이 22년 연속 배당금을 유지하고 3년 연속 배당금을 인상했음을 강조합니다. 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 현재 배당 수익률은 4.37%로, 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
최근 주가가 크게 하락하여 52주 최저치에 근접해 있으며, 지난 주에만 7.63% 하락했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 Loop Capital의 주가 목표 하향 조정과 단기적인 전반적인 신중한 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 MSC Industrial의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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