목요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 Alkermes (NASDAQ: ALKS)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 $28.00에서 $25.00로 낮추면서 주식에 대한 보유 의견을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 혼조세를 보인 결과를 반영한 것입니다.
Alkermes의 제품 매출은 예상에 부합했지만, 상대적으로 중요도가 낮은 로열티 수익은 예상치에 미치지 못했습니다. 또한 수익은 컨센서스를 약간 밑돌았습니다.
Alkermes의 초기 보도자료에서는 회사의 기본 전략에 큰 변화가 없음을 시사했고, 2024년 가이던스도 재확인되었습니다. 그러나 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 Alkermes 경영진은 2025년 EBITDA를 약 2억 달러로 예상한다고 밝혔습니다. 이 수치는 약 4억 5천만 달러에 달하는 컨센서스 추정치를 크게 밑돌며, Stifel의 모델보다 50% 이상 낮은 수준입니다.
예상보다 낮은 EBITDA 가이던스로 인해 Stifel은 Alkermes의 다른 제품 매출에 대한 기대치를 하향 조정하고 더 높은 비용을 예상하게 되었습니다. 이러한 수정은 회사의 기존 사업 안정성에 대한 인식에 영향을 미칩니다. 이제 투자자들의 관심은 Alkermes의 신약 후보 ALKS2680의 잠재력과 초기 적응증을 넘어선 전반적인 안전성 및 효능에 대한 신뢰도로 더 옮겨갈 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Alkermes가 2024년 2분기 3억 9,900만 달러의 매출을 기록한 후 여러 애널리스트 보고서의 주목을 받았습니다. 이는 주로 자체 제품인 Lybalvi와 Aristada의 강력한 판매에 기인한 것입니다.
Alkermes는 현재 제1형 및 제2형 기면증을 대상으로 한 VIBRANCE-1과 VIBRANCE-2라는 2상 연구 중인 실험용 약물 ALKS-2680으로 큰 진전을 보이고 있습니다. 또한 회사는 충족되지 않은 요구사항과 환자 그룹 및 임상의들의 긍정적인 피드백을 바탕으로 특발성 과다 수면증(IH)에 대한 ALKS-2680의 개발도 고려하고 있습니다.
Alkermes의 오렉신 계열 약물 탐구는 치료 제품군을 다각화하기 위한 전략적 움직임으로 주목받고 있습니다. 회사는 2025년까지 두 가지 추가 OX2R 작용제를 임상 시험에 진입시킬 계획이며, 다른 신경학적 및 정신과적 질환, 그리고 선별된 희귀 질환에 대한 오렉신 메커니즘의 잠재력을 탐구하고 있습니다.
Baird, JP모건, Mizuho와 같은 애널리스트 회사들은 ALKS-2680이 기면증 치료의 선도적 치료제가 될 잠재력을 언급하며 Alkermes에 대해 중립에서 긍정적인 평가를 유지하고 있습니다. Piper Sandler는 Alkermes에 대한 지속적인 신뢰를 보이며 비중확대 의견과 $38.00의 목표가를 유지했습니다.
H.C. Wainwright 또한 Alkermes 주식에 대해 중립적 입장을 유지하며, $37.00의 일관된 목표가를 제시했습니다. 이는 Alkermes의 최근 발전 상황 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Stifel이 Alkermes (NASDAQ: ALKS)의 목표가를 낮췄음에도 불구하고, 최근 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 몇 가지 긍정적인 측면을 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Alkermes는 83.31%의 강력한 매출총이익률과 20.1%의 영업이익률을 기록했습니다. 이러한 수치는 실적 보고서에서 강조된 도전에도 불구하고 높은 수익성을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Alkermes는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 2025년 낮아진 EBITDA 가이던스에 대응하며 회사에 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한, 회사의 밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시하여, 최근의 주가 조정에도 불구하고 투자자들에게 잠재적 가치를 제공할 수 있습니다.
InvestingPro는 Alkermes에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여, 회사의 전망에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 투자자들에게 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 현재 ALKS2680의 잠재력과 회사의 미래 성과에 대한 관심이 집중되고 있는 상황에서 특히 가치 있을 수 있습니다.
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