목요일, Stifel은 Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL) 주식에 대한 매수 의견을 재확인하며 주가 목표를 $65.00로 유지했습니다. 이는 Bloomberg의 Transocean과 Seadrill의 합병 논의 보도 이후 나온 분석입니다. 이러한 움직임은 Seadrill이 Transocean, Noble, Valaris를 포함한 주요 해양 시추 기업들 중 가장 작은 규모라는 맥락에서 이루어졌습니다.
잠재적 합병은 Transocean의 24대의 활성 심해 시추선과 Seadrill의 11대를 고려할 때 최대 규모의 해양 운영사를 탄생시킬 것입니다. Stifel의 논평은 이전 업계 침체기에 파산을 피한 Transocean이 상당한 레거시 부채를 안고 있다고 지적했습니다. 이번 합병은 Transocean이 부채 부담을 줄일 수 있는 기회로 보이며, 잠재적으로 새로운 기업을 더 견고한 재무 기반 위에 올려놓을 수 있을 것입니다.
Stifel은 합병 가능성을 "상당히 높음"으로 평가하고 합병이 진행될 경우 Seadrill 주식이 약 $55에 평가될 수 있다고 전망했습니다. 또한 이 거래가 Transocean 주주들에게 재무적으로 이익이 될 것이라고 제안했습니다.
Seadrill과 Transocean에 대한 합병의 영향 분석은 더 넓은 산업 통합 추세 속에서 이루어졌습니다. 이는 부분적으로 해양 시추 기업들이 규모의 경제를 달성하고 최근 몇 년간 상당한 도전에 직면한 sector에서 재무적 회복력을 개선해야 할 필요성에 의해 주도되었습니다.
다른 최근 소식으로, Seadrill Ltd.는 재무 전망에 중요한 발전을 보였습니다. 회사는 2024년 2분기 EBITDA $133 million과 영업 수익 $375 million을 보고했습니다. 그러나 계약 시작일 수정과 미계약 시추선 가용성으로 인해 Seadrill은 연간 EBITDA 전망을 $315 million에서 $365 million 사이로 조정했으며, 수익은 $1.355 billion에서 $1.405 billion 사이가 될 것으로 예상됩니다.
재무 결과 외에도 Seadrill은 $500 million 규모의 자사주 매입을 완료하고 동일한 규모의 또 다른 프로그램을 시작했습니다. 회사는 또한 Oslo 증권거래소의 2차 상장을 종료하고 뉴욕 증권거래소에만 집중할 계획입니다.
Citi는 Seadrill의 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했지만, 회사의 예측 방법론 변경을 반영하여 주가 목표를 $60에서 $52로 낮췄습니다.
이러한 최근 발전은 Seadrill의 혼합된 재무 전망을 나타내며, 단기적으로는 잠재적 도전이 있지만 2026년에 대해서는 더 낙관적인 예측을 보여줍니다. 회사가 이러한 변화하는 시장 상황을 헤쳐 나가는 동안, 전략적 실행과 장기적 성공 계획에 계속 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Stifel의 Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL)에 대한 낙관적 입장에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율 5.82는 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 Stifel의 매수 등급과 일치합니다. 이는 0.8의 주가순자산비율(Price to Book ratio)로 더욱 뒷받침되며, 주식이 장부가치 이하로 거래되고 있음을 나타냅니다.
Seadrill의 재무 성과는 견고했으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 32.29%의 수익 성장률을 보이며 $1.52 billion에 도달했습니다. 회사의 수익성 지표도 강세를 보이며, 37.89%의 총이익률과 22.17%의 영업이익률을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 Seadrill의 주당 순이익이 최근 강한 성장세를 보였다고 강조하며, 이는 Stifel의 긍정적 전망의 요인이 될 수 있습니다. 또한, 분석가들이 최근 회사의 수익 전망을 상향 조정했는데, 이는 미래 성과에 대한 신뢰를 반영할 수 있습니다.
이러한 인사이트는 InvestingPro에서 제공하는 Seadrill에 대한 14개의 추가 팁 중 일부일 뿐이며, 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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