목요일, 해즈브로(NASDAQ:HAS) 주식은 CFRA로부터 큰 신뢰를 얻었습니다. CFRA는 해즈브로의 주식 등급을 '보유'에서 '강력 매수'로 상향 조정하고 주가 목표를 $74.00에서 $90.00로 인상했습니다. 이러한 조정은 회사의 미래 수익과 운영 효율성에 대한 긍정적인 전망에 기반합니다.
이번 상향 조정은 해즈브로의 소비자 제품 매출이 저점에 도달했으며 회복될 것이라는 CFRA의 믿음을 반영합니다. CFRA는 또한 회사가 eOne 통합을 성공적으로 마무리하고 있으며, 향후 2년 내에 영업 이익률이 20% 이상으로 상승할 것으로 예상한다고 언급했습니다. 이러한 기대를 바탕으로 CFRA는 2024년과 2025년의 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 $0.25 상향하여 $4.00와 $4.50로 조정했습니다.
새로운 주가 목표인 $90는 CFRA의 2025년 해즈브로 EPS 추정치에 20.0배를 적용한 것입니다. 이는 회사의 5년 평균 선행 주가수익비율(P/E) 17.5배보다 높지만 팬데믹 이전 수준과 일치합니다.
분석가의 낙관적인 견해는 최근의 실적 결과로 뒷받침됩니다. 해즈브로는 3분기 정상화된 EPS가 $1.73로 컨센서스 추정치를 $0.44 상회했지만, 매출은 $1.28 billion으로 예상된 $1.50 billion에 미치지 못했습니다.
부문별로 보면, 해즈브로의 Wizards of the Coast 및 디지털 게임 매출은 2023년 Baldur's Gate 3 출시와의 비교로 인해 전년 대비 5% 감소했습니다. 소비자 제품 부문도 10% 감소를 경험했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, 3분기 영업 이익률은 전년 대비 크게 개선되어 290 베이시스 포인트 상승한 25.7%를 기록했습니다. 이는 더 유리한 사업 구성, 운영 비용 감소, 그리고 공급망 생산성 향상 덕분이었습니다.
CFRA의 분석에 따르면 투자자들은 해즈브로의 지속적인 마진 성장 잠재력과 더욱 간소화된 소비자 제품 부문을 인식하기 시작하고 있으며, 이로 인해 CFRA의 낙관적인 등급 상향 및 주가 목표 수정으로 이어졌습니다.
최근 다른 소식으로, 해즈브로는 적극적인 비용 절감 조치로 인해 월스트리트의 수익 기대치를 상회하는 3분기 실적을 보고했습니다. 이 전략은 예상보다 더 급격한 매출 감소에 대응하여 공급망 전반에 걸친 비용 절감과 더 수익성 높은 디지털 게임 부문으로의 초점 전환을 포함했습니다.
해즈브로의 조정된 마진은 25.7%로 전년 동기 대비 크게 상승했으며, 재고 수준은 39% 감소했다고 보고되었습니다.
eMarketer의 Zak Stambor는 해즈브로가 경쟁사인 마텔과 마찬가지로 업계의 도전에도 불구하고 비용 통제 조치를 통해 입지를 강화했다고 언급했습니다. 해즈브로의 CEO인 Chris Cocks는 특히 회사의 디지털 벤처, 라이선싱, 제품 혁신에 대한 집중에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다.
그러나 해즈브로는 Wizards of the Coast 및 디지털 게임 부문의 연간 매출 전망을 조정하여 변동 없거나 최대 1% 감소할 것으로 예상했습니다. 소비자 제품 부문은 12%에서 14% 사이로 감소할 것으로 예상됩니다.
최근 발표에 따르면 해즈브로의 분기 매출은 $1.28 billion으로, 예상된 13.8% 하락한 $1.30 billion보다 약간 낮았지만, 조정된 주당 순이익은 $1.73로 예상된 $1.28을 상회했습니다.
InvestingPro 인사이트
CFRA의 해즈브로(NASDAQ:HAS)에 대한 낙관적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 기사에서 언급된 도전에도 불구하고, InvestingPro 팁은 해즈브로가 44년 연속 배당금을 유지해왔음을 강조합니다. 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 회사의 약속을 보여줍니다. 이는 현재 3.98%의 배당 수익률과 일치하며, 이는 수익 중심의 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
기사는 해즈브로의 개선된 영업 이익률을 언급하고 있으며, InvestingPro 데이터는 이러한 추세를 뒷받침합니다. 지난 12개월 동안의 영업 이익률이 13.28%임을 보여줍니다. 또한, 회사의 주가순자산비율(PBR)이 8.18인 것은 시장이 해즈브로의 자산을 상당히 높게 평가하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 브랜드 강점과 지적 재산에 대한 신뢰로 해석될 수 있습니다.
CFRA가 EPS 추정치를 상향 조정한 반면, InvestingPro 팁은 4명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했음을 지적하고 있습니다. 이러한 상반된 견해는 해즈브로의 미래 성과를 평가할 때 다양한 관점을 고려하는 것의 중요성을 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 해즈브로에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.