DA Davidson은 Valmont Industries (NYSE: VMI)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, 주가 목표를 $340에서 $380으로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 농업 부문에서 일부 압박이 지속될 것으로 예상됨에도 불구하고, 인프라 부문의 수요와 마진에 대한 신뢰도 증가를 조정 이유로 언급했습니다.
애널리스트의 발언은 농업 부문이 모멘텀을 얻으면 수익 성장이 가속화될 수 있다는 기대를 강조했습니다. 그러나 이러한 가속화가 없더라도 회사의 건전한 현금 흐름과 수익 성장은 강력한 인프라 부문에 의해 지지되고 있습니다.
새로운 주가 목표 $380은 회사의 2025년과 2026년 주당 순이익 추정치의 각각 20배와 19배, 그리고 2025년과 2026년 EBITDA 추정치의 13배와 12배를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Valmont Industries는 시장 도전에 직면했음에도 불구하고 2024년 3분기 실적 보고서에서 회복력을 보여주었습니다. 회사는 순매출이 10억 달러로 2.9% 소폭 감소했음에도 불구하고 1억 2,570만 달러의 견고한 영업이익 성장과 2억 2,500만 달러의 강력한 영업 현금 흐름을 보고했습니다. 특히 유틸리티 부문은 15% 수익 증가를 보였고, 농업 판매는 11.1% 감소했습니다.
Helene과 Milton 허리케인의 영향에도 불구하고, Valmont은 농업 부문의 폭풍 관련 판매가 역사적 평균의 약 두 배에 달하는 등 꾸준한 성장을 유지했습니다. 회사의 향후 전망은 인프라 수요를 충족시키기 위해 멕시코와 플로리다의 생산 능력을 증가시키는 데 초점을 맞추고 있으며, 연간 순매출과 농업 판매의 감소를 예상하고 있습니다.
또한, Valmont의 통신 부문은 5G 확장에 힘입어 8% 성장하며 회복세를 보이고 있습니다. 회사는 또한 EMEA 지역, 특히 이집트에서 8,500만 달러 규모의 프로젝트를 진행하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Valmont Industries의 최근 실적은 DA Davidson의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 지난 6개월 동안 53.78%의 강력한 가격 수익률을 보였습니다. 이러한 모멘텀은 지난 3개월 동안 20.44%의 수익률로 더욱 뒷받침되어 지속적인 투자자 신뢰를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Valmont이 46년 연속 배당금을 유지해 왔음을 강조하며, 이는 재무 안정성을 보여줍니다. 또한, 회사의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되어 DA Davidson의 수익 성장 전망을 뒷받침합니다. 0.22의 PEG 비율로 Valmont은 성장 전망에 비해 매력적인 가치로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
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