BofA Securities는 WNS Limited (NYSE: WNS)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $66에서 $57로 낮추었으나, 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다.
이번 재평가는 회사가 BofA Securities의 예상을 밑도는 분기 매출 감소를 보고한 후 이루어졌습니다.
WNS Limited의 2분기 매출은 분기 대비 1.5%, 전년 동기 대비 5.2% 감소했으며, 이는 BofA Securities가 예상한 1% 성장보다 더 큰 폭의 하락입니다.
회사는 이러한 감소의 주요 원인으로 여행 부문의 지속적인 거래량 감소, 재량적 지출 약화, 그리고 주요 헬스케어 고객의 이탈을 꼽았습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, WNS Limited는 헬스케어 고객 이탈의 영향을 제외하면 실제로 매출이 분기 대비 3% 이상 증가했다고 언급했습니다. 회사는 현재의 여행 거래량 감소가 하반기까지 지속될 것으로 예상하지만, 3분기부터는 헬스케어 부문에서 추가적인 부정적 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, WNS Holdings Limited는 회계연도 2분기 실적을 발표했는데, 주당 조정 순이익 $1.13와 매출 $322.6 million으로 애널리스트 예상을 상회했습니다.
그러나 회사는 2025 회계연도 가이던스를 하향 조정하여 투자자들을 실망시켰습니다. 조정된 주당 순이익은 $4.13에서 $4.35 사이로 예상되며, 이는 $4.51의 컨센서스에 미치지 못합니다. 회계연도 매출은 $1.25 billion에서 $1.296 billion 사이로 예상되며, 이 역시 애널리스트들의 $1.309 billion 전망에 미치지 못합니다.
이러한 최근 상황을 고려하여 Citi는 WNS 주식의 목표가를 $55.00로 낮추었지만 매수 등급은 유지했습니다. 하향 조정된 가이던스에도 불구하고, Citi는 WNS의 잠재력에 대해 여전히 낙관적인 입장을 보이고 있으며, 파이프라인에 있는 20개 이상의 기회가 합산 연간 계약 가치 $500 million 이상을 나타낼 수 있다고 보고 있습니다.
그러나 Citi는 WNS가 이러한 성장을 실현하기 위해서는 향후 분기에 효과적인 실행을 보여줘야 한다고 강조했습니다. 회사는 분기 말 기준 $221.5 million의 현금 및 투자자산과 $262.8 million의 부채를 보유하고 있습니다.
InvestingPro Insights
WNS Limited의 최근 실적과 BofA Securities의 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터를 살펴보겠습니다. 최근의 어려움에도 불구하고 WNS는 $2.37 billion의 시가총액을 유지하고 있어, 비즈니스 프로세스 관리 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 WNS의 2025년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $1.31 billion이며, 같은 기간 동안 2.07%의 완만한 매출 성장을 보였습니다. 이는 주요 헬스케어 고객 이탈을 제외한 성장에 대한 회사의 설명과 일치합니다. 회사의 수익성은 13.77%의 영업이익률과 19.58의 P/E 비율에서 확인할 수 있으며, 이는 최근의 어려움에도 불구하고 투자자들이 여전히 WNS의 수익에 프리미엄을 지불할 의사가 있음을 시사합니다.
Two 관련 InvestingPro 팁은 WNS가 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 회사가 현재 여행 부문의 어려움을 극복하고 고객 기반을 확대하는 과정에서 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 WNS의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 8개의 추가 팁을 제공합니다.
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