Citi는 NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 150.00달러로 유지했습니다.
이는 Mercury Research가 지난주 발표한 2분기 그래픽 데이터 이후 나온 평가입니다. 연구에 따르면 NVIDIA는 시장 부문별로 혼조세를 보였습니다. 게이밍 부문 GPU 매출 점유율은 68베이시스 포인트 상승한 94.2%를 기록한 반면, 데이터 센터 GPU 매출 점유율은 110베이시스 포인트 하락한 96.1%를 기록했습니다.
데이터 센터 부문의 하락은 H100 GPU가 제품 구성의 상당 부분을 차지하면서 판매가 가격 인상보다는 판매량 증가에 더 밀접하게 연관된 것으로 분석됩니다.
NVIDIA의 게이밍 유닛 점유율은 50베이시스 포인트 상승하여 90.5%를 기록했으며, 이는 최근 3년 평균인 82%를 상회하는 수준입니다. 계절적 요인으로 인해 데스크톱 및 노트북 그래픽 부문에서 각각 30베이시스 포인트와 40베이시스 포인트의 더 큰 증가세를 보였습니다.
반면, NVIDIA의 GPU 데이터 센터 유닛은 전분기 대비 19% 증가한 122만 대를 기록하며 전체 GPU 데이터 센터 시장 점유율의 92.8%를 차지했습니다. 경쟁사인 AMD의 MI300 유닛은 58% 급증한 9만 4천 대를 기록하며 7%의 점유율을 확보했습니다. 주목할 만한 점은 Chris Danely 애널리스트가 담당하는 Intel의 경우 2분기에 출하량이 없었다는 것입니다.
최근 다른 소식으로는 기술 산업의 주요 기업인 Nvidia와 Broadcom의 주가가 눈에 띄게 하락했습니다. Nvidia의 하락은 기술 섹터 전반의 매도세의 일환이었으며, Broadcom의 주가는 미온적인 매출 전망 이후 하락했습니다. Edward Jones와 Morgan Stanley의 애널리스트들이 이러한 상황에 대한 견해를 제시했습니다.
한편, 인공지능 연구소인 OpenAI는 고급 언어 모델에 대한 고가 구독 서비스 도입을 고려 중입니다. 이는 AI 모델의 성능 향상을 목표로 하는 프로젝트 Strawberry의 지속적인 개발과 맥을 같이 합니다. 주목할 만한 점은 Apple과 Nvidia와 같은 기술 대기업들이 OpenAI에 투자 기회를 모색하고 있다는 것입니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)은 반도체 산업에서 강세를 유지하고 있으며, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 뒷받침합니다. 2.58조 달러의 시가총액을 보유한 NVIDIA는 기술 섹터의 중량급 기업입니다. 회사의 P/E 비율은 48.96으로, 투자자들이 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 2025년 2분기 기준 최근 12개월 동안 75.98%의 높은 매출총이익률로 뒷받침됩니다. 또한 NVIDIA는 같은 기간 동안 194.69%의 인상적인 매출 성장을 보여주며 재무 기반을 크게 확대할 수 있는 능력을 입증했습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 NVIDIA는 완벽한 Piotroski 점수인 9점을 받았으며, 이는 회사의 재무 상태가 전반적으로 강하다는 것을 시사합니다. 더불어 애널리스트들은 NVIDIA의 미래에 대해 낙관적이며, 올해 매출 성장을 예상하고 있고 30명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이는 Citi의 매수 의견 재확인과 150.00달러의 안정적인 목표가와 일치합니다. 더 심층적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 NVIDIA의 재무 건전성과 시장 전망에 대한 포괄적인 견해를 제공하는 20개 이상의 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이에 대해 더 자세히 알아보려면 InvestingPro의 NVIDIA 전용 페이지를 방문할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.