월요일, 웰스 파고는 캐피탈 원 파이낸셜(NYSE:COF)의 주식에 대해 비중확대 등급을 유지하고 목표주가를 165.00달러로 유지했습니다. 11월 선거가 다가옴에 따라 디스커버 파이낸셜 서비스(DFS) 합병 승인에 대한 기대감이 높아지면서 캐피탈 원의 주식은 성장세를 보이고 있습니다.
애널리스트는 현재 DFS 주가가 Capital One의 인수 조건에서 제시한 제안 가격보다 10% 이상 낮게 거래되고 있기 때문에 규제 당국의 승인 가능성은 50% 정도에 불과하다고 지적합니다.
Capital One은 현재 정상화 주당순이익(EPS) 약 $19.00의 7배에 거래되고 있습니다. 비중확대 등급은 DFS 합병의 성사 가능성, 견고한 연체율에 기반한 저가 소비자 시장에 대한 우려 감소, 준비금 방출 가능성 등 세 가지 주요 요인에 의해 뒷받침됩니다. 목표주가 165.00달러는 2025년 예상 주당순이익의 10.5배, 2026년 예상 주당순이익의 9배에 근거한 것입니다.
애널리스트는 11월 선거를 앞두고 합병 승인 가능성이 높아져 규제 기관이 변경될 가능성이 있다고 예측했습니다. 캐피탈 원이 DFS를 성공적으로 인수하면 DFS의 고수익 네트워크 비즈니스가 통합되어 다양한 확장이 이루어질 것으로 예상됩니다. 또한, 이번 합병은 캐피탈 원의 주당순이익을 10% 중반대로 끌어올리는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 이러한 잠재적 발전을 예상하여 캐피탈 원 주식의 가치를 조정할 가능성이 높습니다. 현재 시장의 입장은 합병 완료에 대한 신중한 입장을 반영하고 있지만, 웰스파고는 연말로 갈수록 정치 환경이 변화함에 따라 신뢰가 커질 것으로 예상하고 있습니다.
금융 업계는 캐피탈 원과 디스커버 파이낸셜 서비스의 합병 결과가 양사 모두에게 중대한 영향을 미칠 수 있는 만큼 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Capital One Financial Corporation은 2024년 10월 1일부터 적용되는 2024년 예비 스트레스 자본 완충 요건(SCB)을 5.5%로 설정했다고 공개했습니다. 이번 인상은 미래의 잠재적 경제 스트레스에 대비하기 위한 자본 준비금 요건이 높아진 것을 반영한 것입니다.
또한 투자자들에게 중요한 지표인 2024년 5월의 월간 신용카드 청구 취소 및 연체 통계를 보고하여 신용카드 포트폴리오의 재무 건전성을 알렸습니다.
캐피탈 원과 월마트는 신용카드 제휴와 관련된 분쟁에 대해 합의했으며, 캐피탈 원은 적격 월마트 브랜드 카드 소지자가 누적된 리워드를 잃지 않고 다른 카드로 전환할 수 있도록 보장했습니다.
애널리스트들은 Capital One에 대해 다양한 등급을 부여했는데, Jefferies는 최근 전략적 이니셔티브를 통한 잠재적 성장과 Discover Financial Services와의 합병 가능성을 언급하며 투자의견을 보류에서 매수로 상향 조정한 반면, BTIG는 회사의 자동차 및 신용카드 대출 사업에 대한 우려를 표명하며 중립 등급을 유지했습니다.
또한, 애널리스트들은 캐피탈 원이 디스커버 파이낸셜 서비스 인수와 같은 전략적 움직임을 보이고 있으며, 이는 회사의 수익률을 높이고 금융 시장에서 더 강력한 경쟁자를 만들 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 투자자와 이해관계자 모두가 면밀히 주시할 것입니다.
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