금요일, Citi 애널리스트들은 Anglo American PLC (AAL:LN) (OTC: NGLOY)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표가를 기존 GBP 30.00에서 GBP 28.00로 수정했습니다. 이러한 등급 변경은 Anglo American의 주가가 2024년 5월 구조조정 계획 발표 이후 약 30% 상승하는 등 상당한 주가 상승을 보인 후에 이루어졌습니다.
애널리스트들은 Anglo American의 현재 주가가 회사의 포트폴리오 최적화 조치가 성공할 가능성과 함께 남은 사업의 재평가를 상당 부분 반영했다고 언급했습니다. 현재 GBP 27로 평가되는 부분별 가치 합계는 주식 성장의 여지가 제한적임을 시사하며, 2025년 예상 EBITDA의 6.5배에 달하는 밸류에이션은 글로벌 다각화 광업 기업들의 평균보다 높은 수준입니다.
목표가를 GBP 28로 하향 조정한 것은 현재 수준에서 추가적인 주가 상승 가능성이 제한적이라는 애널리스트들의 견해를 반영합니다. 그들은 회사의 운영 회복과 구조조정 노력을 고려했으며, 이는 이전의 주가 상승에 중요한 요인이었습니다.
Citi 애널리스트들은 또한 Anglo American 주식의 상승 요인이 될 수 있는 주요 리스크를 강조했습니다. 여기에는 원자재 가격의 잠재적 상승이나 글로벌 광업 기업들의 새로운 인수합병 관심 등이 포함되며, 이는 주식 성과에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
Anglo American PLC 투자자들은 이제 구조조정 발표 이후 상당한 주가 상승을 고려하여 주식에 대해 더욱 신중한 접근을 제안하는 Citi의 수정된 전망을 고려하고 있습니다. 새로운 목표가와 중립 등급은 현재의 시장 상황과 회사의 기본적 요소를 바탕으로 한 애널리스트들의 주식 미래 잠재력 평가를 반영합니다.
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