수요일, Cantor Fitzgerald의 애널리스트는 NASDAQ:GOOGL에서 거래되는 알파벳 주식의 목표가를 기존 $215에서 $210로 수정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. Ripps는 알파벳이 4분기 매출과 EBIT에서 예상을 약간 상회할 것으로 예상하며, 이는 해당 기간 동안 상대적으로 강세를 보인 광고 시장 때문이라고 설명했습니다. 4분기 비매장 판매가 3분기의 7%에서 9%로 증가한 것은 미국 11월 4일 선거 이후 활발한 연말 쇼핑에 기인한 것으로 보입니다.
현재 $199.63에 거래되고 있는 알파벳은 52주 최고가인 $203.84에 근접해 있으며, 시가총액은 $2.43 trillion, 지난 12개월 동안 14.38%의 인상적인 매출 성장을 보였습니다. InvestingPro 분석에 따르면 알파벳에 대한 12개의 추가 투자 팁이 있으며, 여기에는 현금 포지션과 수익성 지표에 대한 통찰력이 포함됩니다. InvestingPro 구독으로 전체 분석을 확인하세요.
4분기에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고, Ripps는 실적 발표 이후 알파벳에 대한 설득력 있는 중기 낙관론을 구축하는 데 대해 유보적인 입장을 표명했습니다. 애널리스트는 지속되는 반독점 불확실성과 인공지능과 관련된 리스크가 회사의 미래에 대해 더 낙관적인 입장을 취하기 어렵게 만드는 요인이라고 지적했습니다.
알파벳은 인공지능, 양자 컴퓨팅, 자율주행 차량 등 다양한 기술 분야에서 지속적인 발전을 이루고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그럼에도 불구하고, 회사의 핵심 사업인 검색 엔진은 현재 2025년에 다각도의 리스크에 직면해 있습니다. 이러한 우려가 애널리스트가 4분기 실적 발표를 앞두고 중립 등급을 유지하기로 한 결정에 영향을 미쳤습니다.
이 보고서는 또한 알파벳이 시장의 분기별 마진 기대치가 70 베이시스 포인트 하락했음에도 불구하고 고정비용 레버리지로 인해 EBIT 증가를 실현할 잠재력이 있다고 강조했습니다. 이는 유리한 시기 변동 때문으로 설명되었습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 수준에서 주식은 약간 과대평가된 것으로 보이지만, 회사는 58.13%의 높은 매출총이익률로 강력한 기본 요소를 유지하고 있습니다. 그러나 앞서 언급한 리스크와 회사의 주요 수익 창출 검색 사업이 직면한 불확실성으로 인해 전반적인 분위기는 신중한 상태를 유지하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, BMO Capital Markets가 알파벳에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 주가 목표를 $217에서 $230로 상향 조정하면서 알파벳이 힘을 얻었습니다. 이러한 낙관론은 알파벳의 Search와 Google Cloud Platform (GCP)의 개선, 그리고 Performance Max (PMax)와 Gemini 기술의 성공적인 도입에 따른 것입니다. 한편, 알파벳의 Google은 검색 엔진에 AI 모드를 도입할 계획인데, 이는 Gemini AI 챗봇의 사용자 기반을 크게 늘릴 수 있는 움직임입니다.
또한, Google의 CEO Sundar Pichai는 2025년 말까지 Gemini AI 챗봇을 5억 명이 사용하는 것을 목표로 하고 있습니다. Google의 양자 컴퓨팅 기술 발전도 인정받아, Baird는 Alphabet Inc.에 대해 아웃퍼폼 등급과 $205.00의 주가 목표를 유지했습니다.
그러나 알파벳은 도전에 직면해 있습니다. 회사는 영국의 경쟁시장청(CMA)으로부터 검색 서비스가 경쟁에 미치는 잠재적 영향에 대해 조사를 받고 있습니다. 또한, Google은 터키의 반독점 당국으로부터 반경쟁적 관행에 관여한 혐의로 $75 million의 벌금을 부과받았으며, 불법 독점으로 판결된 후 연방 판사로부터 처벌을 예상하고 있습니다. 이러한 문제에도 불구하고, Stifel과 Piper Sandler의 애널리스트들은 알파벳에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
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