수요일, Oppenheimer 애널리스트들은 Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS)에 대한 전망을 조정하여 기존 $150에서 $135로 목표가를 하향 조정했습니다. 하향 조정에도 불구하고 그들은 계속해서 Outperform 등급으로 주식을 추천했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 "양호한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 최근 4명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했습니다.
이번 재평가는 Agilysys가 발표한 2025년 회계연도 3분기 실적과 연간 가이던스가 월가의 예상치에 미치지 못한 후 이루어졌습니다. 이러한 부진은 판매시점관리(POS) 부문의 판매 주기 연장과 서비스 부문의 자원 부족으로 인한 것으로 분석되었습니다.
애널리스트들은 POS와 서비스 부문이 어려움을 겪었지만, Agilysys의 구독 사업은 3분기에 예상을 뛰어넘는 밝은 면모를 보였다고 관찰했습니다. 회사는 또한 주문량, 부가 서비스 판매율, 판매 파이프라인 모멘텀에 대해 긍정적인 피드백을 받았습니다. 이러한 성공은 지난 12개월 동안 회사의 견고한 17% 매출 성장과 인상적인 62.5%의 매출총이익률에 반영되어 있습니다. 또 다른 고무적인 발전은 Marriott 배포가 이제 테스트 단계로 진전되었다는 점입니다.
Agilysys 주식은 시간외 거래에서 20% 하락했으며, 실망스러운 가이던스와 경영진 신뢰도 하락 인식이 결합되어 단기적으로 주가가 정체될 수 있다는 우려가 제기되었습니다. 이러한 차질에도 불구하고 Oppenheimer 애널리스트들은 투자자들에게 현재의 약세 상황에서 주식 매수를 고려할 것을 제안합니다. 그들은 Marriott 프로젝트가 운영되기 시작하면서 2026 회계연도 하반기에 잠재적으로 50%를 초과할 것으로 예상되는 고마진 구독 수익의 강력한 성장을 지적합니다.
보고서는 Agilysys의 구독 수익 성장에서 보이는 즉각적인 우려와 장기적 잠재력을 모두 반영하여 수정된 목표가 $135로 결론지었습니다. 주식이 지난 1년 동안 45%의 놀라운 수익률을 기록했지만, InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가가 공정가치를 상회하고 있는 것으로 나타났습니다.
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