수요일, Needham 애널리스트들은 Cerence Inc . (NASDAQ:CRNC)에 대한 입장을 중립적인 '홀드'에서 긍정적인 '매수'로 수정하고, 새로운 목표가를 $16.00로 설정했습니다. 현재 $13.66에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 332%의 놀라운 상승세를 보였습니다.
이번 상향 조정은 차세대 대규모 언어 모델(LLM) 기반 음성 비서가 단위당 가격(PPU)을 증가시킬 것이라는 기대와 함께 이루어졌습니다. PPU는 자동차 제조업체들이 비용 절감과 프리미엄 브랜드 이미지 유지 사이의 균형을 맞추려 노력하는 자동차 산업에서 중요한 지표입니다.
애널리스트들의 결정은 Cerence의 강력한 리더십, 효과적인 부채 관리 전략, 그리고 이연 수익 동향의 영향을 받은 개선된 현금 흐름 전망 등 여러 핵심 요인에 근거합니다. 이 회사는 73.7%의 건전한 총이익률을 유지하고 있으며, 현재의 수익성 문제에도 불구하고 유망한 재무 지표를 보여주고 있습니다.
PPU를 인상할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감, 2026년 12월까지 고정 계약 잔액의 정상화 예측, 그리고 보수적인 단기 운영 비용 추정치 또한 긍정적인 전망에 기여합니다.
Needham은 회사의 매력적인 밸류에이션을 업그레이드의 또 다른 이유로 강조합니다. 새로운 목표가 $16은 2027 회계연도 EBITDA 추정치 $52 million의 16배 배수를 기반으로 합니다. 이는 InvestingPro의 공정가치 분석과 일치하며, 현재 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다. InvestingPro 구독으로 상세한 밸류에이션 지표와 8개의 추가 ProTips에 접근하세요. 이 밸류에이션은 회사의 미래 재무 성과에 대한 애널리스트들의 믿음을 반영합니다.
이번 업그레이드가 Cerence의 최근 엔비디아와의 파트너십 연장과 직접적으로 연관되지는 않지만, 애널리스트들은 이 협력이 단기적으로 Cerence의 소프트웨어 역량을 강화할 수 있다고 믿습니다. 애널리스트들이 올해 수익성 회복을 전망하는 가운데, 투자자들은 InvestingPro의 상세한 리서치 리포트를 통해 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 포괄적인 분석과 예측에 접근할 수 있습니다.
장기적으로, 이는 엣지 LLM을 통한 독특한 시장 접근 방식을 열어 자동차 부문 내 음성 비서 기술 시장에서 Cerence의 입지를 강화할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Cerence Inc.는 자동차 AI 부문에서 주목할 만한 진전을 이루고 있습니다. 최근 Cerence는 차량 내 사용되는 언어 모델을 개선하기 위해 엔비디아와의 파트너십을 확대했으며, 차량 내 비서의 성능을 최적화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또 다른 움직임으로, Cerence는 Jaguar Land Rover와 다년 계약을 체결하여 차세대 차량 내 경험을 개발하기로 했습니다.
이러한 최근 발전에는 새로운 최고재무책임자(CFO)로 Antonio Rodriquez를 임명한 것도 포함되며, 이는 성장을 촉진하고 운영 결과를 개선할 것으로 기대됩니다. Cerence의 재무 성과는 지난 12개월 동안 $331.5 million의 매출과 73.7%의 강력한 총이익률을 보여주었습니다. Craig-Hallum의 애널리스트들은 Cerence 주식에 대해 '홀드' 등급을 유지하면서 목표가를 $6.00로 상향 조정했습니다.
더불어 Cerence는 2025 회계연도까지 수익성 회복을 목표로 생성형 인공지능으로의 전략적 전환을 발표했습니다. 회사는 4분기 매출이 $54.8 million으로 가이던스를 상회했고, 조정 EBITDA는 예상보다 나은 negative $1.9 million을 보고했습니다. Cerence는 또한 2025 회계연도에 $25 million의 잉여현금흐름을 예상하며, 일회성 항목을 제외하면 $34 million으로 전망하고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.