수요일, TD Cowen은 Celsius Holdings (NASDAQ:CELH)에 대한 입장을 조정하여 음료 회사의 주식 등급을 '매수'에서 '보유'로 변경했습니다. 또한 목표가를 기존 $40.00에서 $29.00로 하향 조정했습니다. 현재 $26.81에 거래되고 있는 이 주식은 상당한 변동성을 보였으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 44.31% 하락했습니다. 이번 수정은 최근 소매 추적 데이터를 기반으로 회사의 매출 성장 둔화가 관찰된 후 이루어졌습니다.
최신 수치에 따르면 Celsius Holdings는 1월 11일로 끝나는 최근 4주 동안 매출이 단 0.3% 증가했습니다. 회사는 지난 12개월 동안 19.36%의 강력한 매출 성장을 유지했지만, 최근의 성장 둔화로 인해 TD Cowen의 재평가가 이루어졌습니다. 특히 회사가 흔히 "성장 정체기"라고 불리는 정체된 성장 기간에 진입할 경우 회사의 밸류에이션 멀티플이 더욱 축소될 가능성에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
TD Cowen의 분석에 따르면 경쟁 환경이 심화되고 있어 Celsius Holdings에 추가적인 위험을 초래할 수 있습니다. 이 회사의 신중한 입장은 증가하는 경쟁이 회사의 시장 점유율과 향후 성장 전망에 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 반영합니다.
Celsius Holdings의 주가는 이미 이전 고점 아래에서 거래되고 있으며, TD Cowen의 최신 보고서는 투자자 심리가 변화하고 있음을 시사합니다. 목표가를 $40.00에서 $29.00로 대폭 하향 조정한 것은 중요한 변화이며 Celsius Holdings 주식을 둘러싼 시장 활동에 영향을 미칠 수 있습니다.
TD Cowen이 제기한 우려는 경쟁이 시장 역학을 빠르게 변화시킬 수 있는 음료 부문에서 기업들이 직면한 도전을 강조합니다. 투자자들이 더 넓은 산업 맥락에서 회사의 성과와 잠재력을 평가함에 따라 Celsius Holdings는 계속해서 면밀히 모니터링될 것으로 보입니다.
InvestingPro에 따르면, 회사는 "매우 우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 애널리스트들의 목표가는 $26에서 $62 사이입니다. 구독자들은 CELH의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 15개의 추가 ProTips와 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Celsius Holdings는 2024년 3분기 매출이 전년 동기 $385 million에서 31% 감소한 $265.7 million을 기록했다고 보고했습니다.
회사의 순이익도 전년도 $83.9 million에서 92% 급감한 $6.4 million을 기록했습니다. 이러한 수치에 대응하여 Stifel은 Celsius에 대해 매수 등급을 유지했고, Needham은 매수 등급과 $38의 목표가로 커버리지를 시작했습니다.
모건 스탠리는 Equalweight 등급을 유지했지만 시장 점유율 하락과 향후 수익에 대한 더 보수적인 전망을 반영하여 회사의 목표가를 $42로 낮췄습니다. Deutsche Bank는 2025년까지 에너지 음료 부문의 반등 가능성을 언급하며 보유 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 한편, JP모건은 개선되는 카테고리 트렌드로 인해 Overweight 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
최근 발표에서 Celsius 경영진은 감소하는 판매 속도를 역전시키기 위한 일련의 마케팅 및 혁신 전략을 설명했습니다. 회사는 2025년에 판매 속도가 개선될 것으로 예상하며, 주요 인구 통계를 더 잘 타겟팅하고 구매 빈도를 높이기 위해 미디어 믹스를 조정할 계획입니다. 또한 회사는 2025년에 진열 공간이 증가할 것으로 예상하며, 이는 잠재적으로 시장 존재감과 소비자 접근성을 강화할 수 있습니다.
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