수요일, 루프 캐피털 마켓은 노드슨 코퍼레이션(NASDAQ:NDSN) 주식에 대한 투자의견을 '홀드'에서 '매수'로 상향 조정하며 동시에 목표가를 255달러에서 280달러로 인상했습니다.
이번 상향 조정은 루프 캐피털이 노드슨의 주요 고객들을 분석한 결과, 2025 회계연도까지의 유기적 매출 성장 전망에 대한 확신이 강화된 데 따른 것입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 노드슨은 55.25%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며, 2.41의 건전한 유동비율로 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다.
루프 캐피털의 분석가들은 중재 솔루션 분야의 수요 개선 가능성을 강조했습니다. 이는 회계연도 하반기 노드슨의 Medical Fluid Solutions (MFS) 부문에 대한 더욱 강력한 전망으로 이어질 수 있습니다. 이는 이전에 암시되었던 시장 지침인 평평하거나 마이너스 성장과는 대조적으로, 이제는 중간 한 자릿수 시장 성장을 기대하고 있습니다.
품질 높은 복리 성장 기업으로 묘사되는 노드슨은 지난 18개월 동안 직면한 경기 순환적 역풍으로 인해 할인된 가격에 거래되어 왔다고 합니다.
루프 캐피털은 현재의 밸류에이션을 투자자들에게 매력적인 진입 시점으로 보고 있으며, 회사의 장기 주당순이익(EPS) 성장률이 10% 이상이고 2014년부터 2024년까지의 연평균 성장률(CAGR)이 10%라고 언급했습니다. 회사는 46년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 강력한 재무 안정성을 보여줍니다.
InvestingPro 연구에 따르면 노드슨의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 여러 가지 추가적인 긍정적 지표가 있습니다. 구독자는 회사의 가치 평가 지표와 성장 궤도에 대한 상세한 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
이 회사는 또한 MFS와 Advanced Technology Solutions (ATS) 부문 모두에서 개선을 예상하고 있습니다. 인수합병(M&A)이 계속해서 노드슨의 성장을 견인할 것으로 예상되며, 이는 수정된 추정치에 반영된 미국 달러의 추가 강세로 인한 위험을 상쇄할 수 있습니다.
루프 캐피털의 수정된 280달러 목표가는 2025 회계연도 예상 EPS의 약 28배, 2026 회계연도 예상 EPS의 26배에 기반을 두고 있습니다. 이 밸류에이션은 5년 중간값인 25배를 상회합니다. 새로운 목표가는 또한 노드슨의 Russell 2000 지수 대비 역사적 프리미엄으로의 회귀를 고려하여, 현재 0.87배 할인에서 5년 중간값인 1.11배로 이동하는 것을 반영합니다.
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