수요일, JP모건 애널리스트들은 New Oriental Education (NYSE:EDU)에 대한 입장을 크게 조정하여 주식 등급을 Overweight에서 Neutral로 하향 조정했습니다.
이러한 등급 변경은 목표가를 $85.00에서 $50.00로 대폭 낮춘 것과 함께 이루어졌으며, 이는 회사의 주가 실적에 대해 더욱 신중한 전망을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 수준에서 주식이 저평가된 것으로 보이며, 기술적 지표는 과매도 상태를 시사하고 있습니다.
이번 하향 조정은 New Oriental Education이 연속 4분기 동안 가이던스를 놓치고 이어진 추정치 하향 조정으로 어려움을 겪은 후에 이루어졌습니다. 애널리스트들이 지적한 대로 이러한 패턴은 투자자들의 신뢰를 약화시켰으며, 시장이 주식에 대한 신뢰를 회복하기 전에 일정 기간의 일관된 실적이 필요할 것으로 보입니다. 결과적으로 JP모건은 이전의 낙관적인 등급에서 한 발 물러나기로 결정했습니다.
최근의 도전에도 불구하고, InvestingPro 분석에 따르면 52.91%의 인상적인 총 마진과 0.58의 건전한 PEG 비율을 포함한 강력한 기본 요소들이 현재 수준에서 잠재적 가치를 시사하고 있습니다. 더 깊이 있는 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro 구독자들에게만 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
JP모건의 애널리스트들은 New Oriental Education의 강력한 브랜드와 우수한 교수진 및 커리큘럼과 같은 고유한 강점을 인정하며, 이는 중국의 과외 시장에서 고품질 복합기로서의 위치를 차지하게 합니다. 이러한 장점에도 불구하고, 그리고 2025년부터 2027년까지의 회계연도에 30% 이상의 이익 성장이 예상됨에도 불구하고, 애널리스트들은 회사의 수익 잠재력에 대한 신뢰도가 낮아졌다고 표현합니다.
이로 인해 향후 주당순이익(EPS) 전망이 20% 이상 삭감되었고, 목표 주가수익비율(P/E)이 20배에서 약 15배로 낮아진 더 보수적인 목표가가 설정되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 강력한 현금 흐름과 견고한 수익 지표에 의해 뒷받침되는 2.94(GOOD)의 전반적인 점수로 강한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
등급 하향 결정은 2025년 1월 21일 New Oriental Education 주식의 상당한 장중 하락 이후에 이루어졌으며, 이날 주가는 20% 이상 하락했고 KWEB의 1% 상승으로 나타난 더 넓은 시장의 상승과 대조를 이루었습니다. 애널리스트들은 주식의 상당한 하락 이후에 등급을 하향 조정했다는 점을 인정하지만, 추가적인 실망을 피하기 위해 신중한 조치라고 주장합니다.
그들은 투자자들에게 1년 이상의 시간 범위가 없다면, 다음 분기나 두 분기 내에 일어날 수 있는 컨센서스의 긍정적인 변화가 있을 때까지 주식에 재참여하는 것을 보류하라고 조언합니다.
다른 최근 뉴스에서, New Oriental Education & Technology Group Inc.는 애널리스트 등급과 매출 전망에 상당한 변화를 경험했습니다. 골드만삭스는 2월 분기에 대한 예상보다 약한 매출 가이던스 이후 Buy 등급을 유지하면서 회사의 주식 목표가를 $57로 수정했습니다. 이는 2025 회계연도 핵심 매출 성장 전망을 전년 대비 최소 25%로 하향 조정한 것과 함께 이루어졌습니다.
마찬가지로, Macquarie는 수정된 재무 전망에 대응하여 회사의 주식 등급을 Outperform에서 Underperform으로 하향 조정하고 목표가를 대폭 삭감했습니다. JP모건과 모건 스탠리도 가이던스 미달과 추정치 하향에 대한 우려로 New Oriental의 주식 등급을 각각 'Neutral'과 'Equalweight'로 하향 조정했습니다.
이러한 조정에도 불구하고, 회사의 최근 실적 보고서는 매출이 전년 대비 19.4% 증가한 10억 4천만 달러를 기록해 예상치인 10억 3천만 달러를 약간 상회했습니다. 그러나 회계 2분기 조정 후 미국예탁증권 주당 순이익은 $0.22로, 컨센서스 추정치인 $0.32에 미치지 못했습니다.
BofA Securities와 Jefferies도 New Oriental Education에 대한 재무 전망을 조정하여 Buy 등급을 유지하면서 주식의 목표가를 낮췄습니다. 이러한 최근 발전은 투자자들이 회사와 애널리스트들의 향후 발표에 대해 계속 업데이트를 받는 것의 중요성을 강조합니다.
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