수요일, 스티븐스 애널리스트들은 Acv 옥션(NASDAQ:ACVA) 주식에 대한 커버리지를 시작하며, 동사의 주식에 대해 동일 가중치 등급을 부여하고 목표가를 $20.50로 설정했습니다.
애널리스트들은 Acv 옥션을 입증된 성장과 잠재적 성장을 모두 보여주는 투기적 투자로 보고 있으며, 지난 1년간 58.25%의 수익률을 기록하며 인상적인 모멘텀을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, ACVA에 대한 애널리스트 목표가는 $18에서 $28 사이로, 주식의 잠재력에 대한 혼재된 의견을 반영하고 있습니다. 애널리스트들은 현재 주가에 시장이 완전히 인식하지 못할 수 있는 중고차 시장의 경쟁적 특성을 언급하며 주의를 표명했습니다.
목표가는 2025년 예상 EBITDA의 약 42배에 기반한 가치평가를 반영합니다. 현재 시가총액은 $3.73 billion이며, InvestingPro 분석에 따르면 주식이 공정가치 이상에서 거래되고 있어, 투자자들은 회사의 높은 가치평가 배수에 주목해야 합니다.
스티븐스 애널리스트들은 Acv 옥션의 성장 전망이 현재 주가에 반영되어 있지만, 중고차 산업의 경쟁 환경 내 도전과제가 현재 투자자들에 의해 완전히 인식되지 않을 수 있다고 제안합니다. ACVA의 가치평가 지표와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
2023년 6월 투자자의 날 행사에서 Acv 옥션은 2026년까지 연간 150만 대 판매와 $325 million의 EBITDA 달성을 포함한 야심찬 운영 목표를 제시했습니다. 회사가 지난 12개월 동안 29.34%의 강력한 매출 성장을 보여주었지만, 이러한 목표는 지나치게 낙관적으로 보였습니다. 스티븐스는 이제 Acv 옥션의 2024년 EBITDA를 약 $30 million으로 추정하며, 2027년 전망은 $264 million으로 컨센서스 추정치 $333 million보다 21% 낮습니다.
애널리스트들은 더 나아가 Acv 옥션이 $325 million의 EBITDA에 도달한다면, 현재 주가 $22.25는 2년 후 달성된 수익을 기준으로 10배의 EBITDA 배수를 의미할 것이라고 설명합니다. 그들은 시장이 Acv 옥션이 2027년이나 2028년까지 $325 million의 EBITDA를 창출할 거의 확실한 확률을 가격에 반영하고 있는 것으로 보인다고 언급합니다.
그러나 스티븐스 애널리스트들은 경쟁 역학과 불확실한 운영 환경을 고려할 때 이러한 높은 기대가 정당화되지 않는다고 보며, 이는 InvestingPro에서 회사의 현재 재무 건전성 점수가 2.18(보통)인 것으로 뒷받침됩니다.
다른 최근 뉴스로, Acv 옥션은 2024년 3분기에 수익과 매출이 급증했다고 보고했습니다. 회사의 매출은 44% 증가하여 기록적인 $171 million에 달했고, 차량 판매는 198,000대로 32% 크게 증가했습니다. 조정 EBITDA는 예상을 뛰어넘어 $11 million을 기록했으며, 이는 가이던스를 38% 초과한 수치입니다.
Needham 애널리스트와 Citi는 모두 Acv 옥션의 성장 궤도에 대해 자신감을 표명했습니다. Needham은 Acv 옥션 주식의 목표가를 $28로 상향 조정했고, Citi는 주식의 목표가를 $22.00에서 $27.00로 올렸으며, 두 회사 모두 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
Acv 옥션의 새로운 제품인 ClearCar, ACV Max, 자가 검사 등이 특히 상업용 도매가 성장함에 따라 인기를 얻고 있습니다. Needham 애널리스트들은 Acv 옥션이 상업용 경매 공급으로 진출함에 따라 확장되는 총 주소 지정 가능 시장의 혜택을 받을 것으로 예측합니다. 계절적 하락과 허리케인 이후의 영향에도 불구하고, Citi는 Acv 옥션이 가까운 미래에 거래 점유율을 높이고 마진을 확대할 수 있는 능력에 대해 여전히 자신감을 보이고 있습니다.
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