화요일, 더글라스 하네드가 이끄는 번스타인 애널리스트들은 RTX Corp (NYSE:RTX)에 대해 시장 수준 평가를 유지하며 목표가를 $131.00으로 유지했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 적정 가치로 평가되고 있는 1,610억 달러 규모의 이 항공우주 거대 기업은 '양호'한 전반적인 점수로 강력한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
애널리스트들은 1월 28일 발표 예정인 4분기 보고서에 주목하며, 특히 사업 부문 성장, 마진, 전반적인 잉여현금흐름 성과 측면에서 회사의 2025년 가이던스의 중요성을 강조했습니다.
애널리스트들은 투자자들이 RTX Corp의 기어드 터보팬(GTF) 엔진과 분말 금속 제품에 계속 주목할 것으로 예상했습니다. 그러나 이러한 측면들은 회사의 더 큰 이야기에서 상대적으로 작은 부분이라고 언급했습니다.
지난 12개월 동안 17.8%의 인상적인 매출 성장률과 $12.6 billion의 건전한 EBITDA를 기록한 RTX Corp는 강력한 운영 성과를 보여주고 있습니다. 2025년 가이던스를 넘어서, 번스타인 애널리스트들은 레이시온의 성장 전망에 더 중요한 요소로 전술 미사일과 미사일 방어 시스템의 확장 규모와 시기를 꼽았습니다.
이러한 성장은 수요의 시기와 공급망을 효과적으로 관리하는 능력에 달려 있습니다. 더 깊은 통찰력을 원하십니까? InvestingPro 구독자는 RTX Corp에 대한 10개 이상의 추가 독점 ProTips와 포괄적인 재무 분석에 접근할 수 있습니다.
또한, 레이시온이 최근 고정가격 프로그램에서의 마진 압박을 극복할 수 있는 능력은 회사의 재무 건전성에 중요한 요소로 보입니다. RTX Corp의 자회사인 Pratt의 경우, Advantage 프로그램과 같은 GTF 엔진 관련 장기 문제 해결과 함께 애프터마켓 작업 성장 궤도가 특히 관심사입니다.
RTX Corp의 또 다른 자회사인 Collins의 경우, 보잉과 에어버스와 같은 주요 항공우주 제조업체의 원래 장비(OE) 생산 회복과 애프터마켓 성장 정도를 포함한 마진 영향에 초점이 맞춰질 것으로 예상됩니다.
애널리스트들의 논평은 이러한 영역들이 투자자들이 회사의 미래 성과와 재무 안정성을 평가할 때 주목해야 할 중요한 부분이 될 것임을 시사합니다.
다른 최근 뉴스로, RTX Corp는 조정 주당 순이익 $1.45와 유기적 매출 8% 증가를 기록하며 강력한 3분기 실적을 보고했습니다.
회사는 또한 2024년 조정 EPS 가이던스를 $5.50에서 $5.58 범위로 수정했습니다. 한편, Citi의 애널리스트 제이슨 구르스키는 RTX Corp의 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, 이는 회사의 매출과 현금흐름 성장에 대한 자신감을 반영합니다. 구르스키는 또한 RTX Corp가 2027년까지 약 $10 billion의 잉여현금흐름을 창출할 수 있을 것으로 전망했습니다.
RTX Corp는 또한 네덜란드에 Patriot 공중 및 미사일 방어 시스템 화력 유닛을 공급하는 $529 million 계약, 미 해군으로부터 Standard Missile-6 (SM-6) Block IA 생산을 위한 $333 million 계약, 루마니아에 추가 Patriot 공중 및 미사일 방어 시스템을 공급하는 $946 million 계약 등 여러 국방 계약을 체결했습니다.
이러한 성공에도 불구하고, RTX Corp의 사업부인 Pratt & Whitney의 고객인 Wizz Air는 Pratt & Whitney 엔진의 지속적인 문제에 대해 우려를 표명했으며, 이 문제는 4~5년 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
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