화요일, CFRA 애널리스트들은 Archer Daniels Midland(NYSE:ADM) 주식 등급을 '보유'에서 '매도'로 하향 조정하고 목표가를 56.00달러에서 46.00달러로 낮췄습니다. 이러한 주식 전망 조정은 회사의 실적과 농산물 시장 전반에 영향을 미치는 여러 요인에 기반합니다. InvestingPro 분석에 따르면, ADM은 14.5배의 적정 P/E 비율로 거래되고 3.9%의 배당 수익률을 제공함에도 불구하고 공정가치에 비해 저평가된 것으로 보입니다. 특히 ADM은 50년 연속 배당 인상이라는 인상적인 기록을 유지하고 있습니다.
새로운 12개월 목표가는 46달러로 설정되었으며, 이는 CFRA의 2025년 주당순이익(EPS) 예상치의 10배에 해당합니다. 2025년 EPS 예상치는 이전의 4.72달러에서 4.60달러로 하향 조정되었습니다. 2024년 EPS 전망은 4.65달러로 변동이 없습니다. 낮아진 목표가는 또한 5년 평균 선행 주가수익비율(P/E) 13배에 대한 할인을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 '양호'한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 유동자산이 단기 부채를 초과합니다. InvestingPro를 통해 12개 이상의 추가 독점 ProTips와 포괄적인 재무 지표에 접근하실 수 있습니다.
CFRA의 주식 등급 하향 조정 결정은 농산물 시장의 지속적인 약세에 영향을 받았습니다. 애널리스트들은 또한 미래 바이오 연료 정책에 대한 불확실성과 새로운 트럼프 행정부 하에서의 관세 또는 무역 전쟁 가능성에 대해 우려를 표명했습니다. 이러한 요인들은 Archer Daniels Midland의 사업 운영에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
CFRA가 강조한 또 다른 우려 사항은 미국 달러 강세의 영향으로, 이는 외국 구매자들에게 미국 농산물 수출 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 통화 역학은 회사의 국제 판매와 경쟁력에 위험을 초래합니다.
이전에 가장 빠르게 성장하고 수익성이 높았던 ADM의 영양 부문도 어려움을 겪고 있습니다. 이 부문은 식음료 산업의 지속적인 약세로 인해 어려움을 겪고 있어 애널리스트들의 전망이 더욱 신중해졌습니다.
또한, 이번 하향 조정은 ADM이 지난 1년 동안 겪은 회계 관련 문제와 재무제표 수정을 고려한 것입니다. 이러한 우려에도 불구하고, CFRA는 ADM의 수익이 2022년 주당 7.85달러로 정점을 찍은 후 2025년에는 주당 약 4.60달러로 최저점에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 회사는 강력한 재무상태와 최근 연장된 자사주 매입 프로그램을 인정받고 있습니다.
InvestingPro의 상세 분석에 따르면 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 회사는 건전한 잉여현금흐름 수익률을 유지하고 있습니다. 더 깊이 있는 통찰을 얻으시려면 ADM 및 1,400개 이상의 다른 미국 상위 주식에 대해 제공되는 종합적인 Pro Research Report에 접근하세요.
최근 다른 소식으로는, Archer Daniels Midland(ADM)가 다양한 애널리스트 조정의 대상이 되었습니다. BofA Securities는 ADM의 주식 등급을 중립에서 비중축소로 하향 조정하고 목표가를 54달러로 낮췄으며, 회사의 수익 전망에 영향을 미치는 여러 요인을 언급했습니다. 마찬가지로 Citi 애널리스트들은 ADM의 주식 목표가를 53달러로 낮추고 중립 입장을 유지했는데, 이는 회사가 주요 부문에서 약한 마진을 예상하기 때문입니다.
그러나 ADM은 긍정적인 발전도 있었습니다. 회사는 2025년 1분기에 Decatur East 시설의 운영을 재개할 것이라고 발표했으며 자사주 매입 프로그램을 확대했습니다. 이러한 조치는 일부 수익 압박을 완화할 것으로 예상됩니다.
ADM은 또한 주주들의 비판의 대상이 되었습니다. Hartwig Fuchs는 투명성 문제를 이유로 Juan Luciano CEO의 사임을 요구했습니다. 한편, Stephens는 ADM 주식에 대한 보고서를 재개하며 동일 비중 등급과 55.00달러의 목표가를 제시했습니다.
마지막으로, 재무 성과 측면에서 ADM은 3분기 주당순이익(EPS)을 1.09달러로 보고했으며, 이로 인해 2024년 수익 가이던스를 4.50달러에서 5.00달러 범위로 하향 조정했습니다. 이에도 불구하고 회사는 54년 연속 배당금을 지급하며 장기적인 재무 안정성을 보여주고 있습니다.
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