화요일, TD Cowen은 임상 계약 연구 기관(CRO)인 Medpace Holdings Inc. (NASDAQ: MEDP)의 주가 목표를 $372.00에서 $370.00로 소폭 하향 조정했습니다. 현재 주가가 $344.53이고 애널리스트들의 목표가 범위가 $296에서 $400인 상황에서, TD Cowen은 이 회사의 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 3명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다.
TD Cowen의 분석에 따르면 Medpace의 2025년 재무 성과는 2024년 순 신규 수주의 잠재적 감소로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다. 이 회사는 지난 12개월 동안 16.2%의 매출 성장과 67.2%의 강력한 총이익률을 유지하며 견고한 기본 실적을 보여주었습니다.
이 회사는 장기적인 전망을 강조하며, Medpace가 바이오테크 자금 조달의 예상 성장을 활용하기에 좋은 위치에 있다고 믿고 있습니다. 이러한 성장은 회사가 수주 성장을 촉진할 뿐만 아니라 현재 Medpace가 경험하고 있는 높은 취소율을 완화하는 데 중요한 것으로 보고 있습니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하십니까? InvestingPro 구독자는 Medpace에 대한 30개 이상의 추가 프리미엄 팁과 종합적인 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
이 연구 회사는 Medpace의 2024년과 2025년 조정 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 $11.83와 $12.29로 조정했습니다. 이전 2025년 추정치는 $12.35였습니다. 현재 주가수익비율(P/E)이 29.1배이고 PEG 비율이 0.85인 상황에서, 이 주식은 성장 전망에 비해 합리적으로 평가되어 있는 것으로 보입니다. 새로운 목표가는 수정된 할인 현금흐름(DCF) 분석을 바탕으로 도출되었습니다. TD Cowen에 따르면, 이 분석은 Medpace 주식이 회사의 2025년 조정 EPS 추정치 $12.29의 30배와 2025년 잉여현금흐름(FCF) 추정치 $431 million의 26배에서 거래될 수 있음을 시사합니다.
TD Cowen의 애널리스트는 Medpace에 대한 바이오테크 자금 조달의 중요성을 강조하며, 이것이 회사의 성장을 위한 핵심 동력이자 취소율을 낮추는 요인이라고 지적했습니다. 이 논평은 Medpace가 대형 제약사와 달리 증거 기반 프로그램(EBP)의 증가로부터 혜택을 받을 수 있는 능력에 대해 긍정적인 전망을 반영하고 있으며, 이는 임상 CRO 업계 내에서 유리한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다.
Medpace의 주가 실적과 미래 전망은 바이오테크 섹터의 트렌드, 특히 자금 조달과 프로젝트 수주와 밀접하게 연관되어 있습니다. TD Cowen의 목표가 소폭 조정은 이러한 요인들과 향후 몇 년간 회사의 재무에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대한 세밀한 분석을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Medpace Holdings, Inc.는 2024년 3분기 실적 발표에서 매출과 순이익이 크게 증가했다고 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 8.3% 증가한 $533.3 million을 기록했으며, 순이익은 36.7% 증가한 $96.4 million을 기록했습니다. 이러한 재무적 성과는 고객들의 자금 조달 문제로 인한 높은 백로그 취소 추세에도 불구하고 이루어졌습니다.
또한, Medpace의 EBITDA는 전년 대비 31.7% 증가하여 분기 동안 $118.8 million에 달했습니다. 회사는 연간 매출 가이던스를 $2.09 billion에서 $2.13 billion 사이로 수정했으며, EBITDA 전망은 $450 million에서 $470 million 사이입니다.
최근 애널리스트 회사 Baird는 Medpace 주식의 목표가를 이전의 $349에서 $354로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. Baird는 현재 섹터의 혼란과 최근 바이오테크 자금 조달 환경과 관련된 단기적 우려에도 불구하고 Medpace의 강력한 시장 지위와 인상적인 장기 성장 전망을 인정하고 있습니다.
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