목요일, Piper Sandler는 뉴욕 증권거래소(NYSE:PRU)에 상장된 Prudential Financial 주식의 목표가를 기존 $127에서 $124로 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 시가총액 $41.2 billion의 Prudential은 현재 P/E 비율 10.6x로 거래되고 있으며, 애널리스트들의 목표가는 주당 $108에서 $149 사이입니다. 이번 수정은 Prudential이 화요일에 발표한 자산운용 사업부인 PGIM의 2024년 4분기 운용자산(AUM)이 $1.38 trillion이라는 발표 이후 이루어졌습니다.
이 수치는 Piper Sandler의 예상치인 $1.44 trillion에 미치지 못했으며, 전분기 대비 1.4% 감소를 보여 회사는 이를 점진적인 부정적 요인으로 보고 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 분석에 따르면 Prudential은 특히 상대적 가치와 현금흐름 지표에서 강점을 보이며 전반적인 재무 건전성 점수에서 "양호"한 수준을 유지하고 있습니다.
그러나 Prudential의 변동성 투자 수익(VII)이 개선되었다는 긍정적인 소식도 있었습니다. 2024년 3분기에 계획보다 $0.11 낮았던 VII는 4분기에 계획보다 약 $0.04 상승하여 계획 대비 $10에서 $30 million 높은 범위를 기록했습니다.
이는 지난주 VOYA가 발표한 계획보다 약간 낮은 VII와 비교했을 때 상당히 좋은 실적입니다. 4분기는 Prudential이 처음으로 VII 수치를 사전 발표한 시기였습니다.
또한, Prudential은 퇴직 전략 내 조정 영업이익 적용에 있어 "중요하지 않은 오류"로 인해 재무 결과를 수정했습니다. 회사는 또한 이전에 언급했던 2024년 4분기 PrismicRe 거래를 발표하지 않았습니다. 이러한 업데이트는 Prudential의 임박한 경영진 변경 가운데 이루어졌습니다.
Piper Sandler의 논평은 VII의 개선이 긍정적인 발전이지만, Prudential Financial에는 여전히 불확실성과 "노이즈"가 존재한다고 강조했습니다. 이 회사의 평가는 혼합된 재무 결과와 회사 내 진행 중인 전환을 반영합니다.
더 깊은 통찰력을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Prudential이 23년 연속 배당금을 유지해왔으며, 현재 4.3%의 수익률을 제공하고 있고, 지난 12개월 동안 강한 수익성을 보여주었다고 밝혔습니다. 추가적인 ProTips와 종합적인 분석은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 확인할 수 있습니다.
최근 다른 뉴스로는, Prudential Financial이 주당순이익(EPS) 추정치 조정과 경영진 리더십 전환을 포함한 중요한 변화를 겪었습니다. 영업이익의 "중요하지 않은 오류" 이후, Keefe, Bruyette & Woods는 2025년과 2026년 Prudential의 EPS 추정치를 수정했습니다.
마찬가지로, Evercore ISI는 Prudential 주식에 대한 목표가를 낮추면서 "In Line" 등급을 유지했습니다. Jefferies는 Prudential의 목표가를 낮췄음에도 불구하고 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
또한, Prudential Financial은 자본 관리 정책의 일환으로 $1 billion 규모의 자사주 매입 계획을 승인했습니다. 회사는 또한 Andrew Sullivan이 2025년에 Charles F. Lowrey의 후임으로 CEO가 될 것이라는 중요한 리더십 전환을 발표했습니다. Caroline Feeney와 Jacques Chappuis는 각각 글로벌 보험 및 퇴직 부문 책임자와 Prudential의 글로벌 투자 관리 사업인 PGIM의 사장 겸 CEO로 새로운 역할을 맡게 됩니다.
이러한 최근 발전은 Prudential의 전략적 성장과 자본 효율성에 대한 약속을 반영합니다. 그러나 회사는 4분기 변동성 투자 수익에서 $50 million의 부족과 4분기 주당 순이익 기준선을 $3.34로 예상하고 있습니다. 이러한 조정에도 불구하고, Prudential은 성장 궤도와 자본 체제를 탐색하고 수익성 있는 성장을 유지할 수 있는 능력에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
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