목요일, Oppenheimer는 골드만삭스(NYSE:GS) 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 기존 $639에서 $687로 상향 조정했습니다. 이는 골드만삭스의 뛰어난 4분기 실적이 Oppenheimer와 시장 전망치를 모두 상회한 데 따른 것입니다.
회사는 주당순이익(EPS)이 $11.95를 기록했는데, 이는 Oppenheimer의 예상치 $8.40와 시장 전망치 $8.21을 크게 상회하는 수치입니다. 52주 최고가인 $612.73 근처에서 거래되고 있는 골드만삭스는 지난 1년간 63%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 6명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망치를 상향 조정했으며, 애널리스트들의 목표가는 $450에서 $782 사이입니다.
이러한 큰 폭의 실적 초과는 총 수익이 $13.9 billion으로 예상보다 $1.8 billion 높았던 것에 기인합니다. 이는 부분적으로 회사의 트레이딩 데스크가 강력한 분기 실적을 달성한 덕분입니다. 주목할 만한 점은 비용이 예상치를 단 $200 million 초과했다는 것으로, 이는 수익 급증에 비해 비용을 효율적으로 관리했음을 나타냅니다.
시가총액 $204.93 billion, P/E 비율 14.95로 거래되고 있는 골드만삭스는 강력한 기본적 요소를 보여주고 있습니다. InvestingPro 분석은 구독자들에게 상세한 수익성 점수와 종합적인 가치평가 분석을 포함한 십여 개 이상의 추가 핵심 지표와 인사이트를 제공합니다.
Oppenheimer의 분석에 따르면, 수익 초과분 중 약 $500 million은 과거의 주요 투자에서 발생했습니다. 이는 포트폴리오가 축소되고 있는 레거시 항목으로 간주되지만, 골드만의 자본과 운영 비용을 사용하는 것과 관련되어 있어 여전히 운영상의 항목으로 보고 있습니다.
중요한 점은 수익 초과분의 대부분이 트레이딩 활동에서 발생했다는 것입니다. 회사의 수익 성장률은 전년 대비 11.97%로, 어려운 시장 상황에도 불구하고 강력한 운영 모멘텀을 보여주고 있습니다.
골드만삭스의 트레이딩 데스크 성과는 이번 분기의 하이라이트로, 시장 상황을 활용할 수 있는 회사의 능력을 강조했습니다. Oppenheimer의 애널리스트는 여전히 인수합병(M&A) 활동의 반등을 예상하고 있어 투자 은행 수익을 더욱 끌어올릴 것으로 보지만, 현재의 결과만으로도 이미 강력한 운영 입지를 반영하고 있다고 언급했습니다.
골드만삭스가 특히 트레이딩 수익에서 기대치를 뛰어넘는 능력을 보여준 것은 회사에 대한 긍정적인 전망을 시사하며, 이는 수정된 목표가에도 반영되어 있습니다. 골드만삭스의 재무 결과와 Oppenheimer의 목표가 상향 조정은 골드만삭스의 지속적인 사업 전략과 시장 위치에 대한 신뢰를 보여줍니다.
최근 다른 소식으로는, 골드만삭스가 강력한 4분기 실적을 보고했으며, 주당순이익(EPS) $11.95로 예상치를 상회했습니다. 이는 주로 주식 트레이딩 수익에서 $475 million의 초과분을 포함한 $1.5 billion의 큰 수익 초과에 기인합니다. 회사의 자산 및 자산관리 부문도 주목받았는데, 세전 이익률이 2023년 10%에서 2024년 28%로 상승했습니다.
애널리스트 소식으로는, Keefe, Bruyette & Woods (KBW)가 골드만삭스에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했고, Jefferies와 Evercore ISI는 각각 매수와 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 한편, JP모건은 강력한 자본시장 실적에 따라 회사에 대한 오버웨이트 등급을 재확인했습니다.
다른 소식으로는, 골드만삭스의 CEO David Solomon이 애플과의 신용카드 제휴가 2030년 계약 만료 전에 종료될 수 있다고 언급했습니다. 이에도 불구하고 골드만삭스는 전년도 애플 카드로 인해 부정적인 영향을 받았던 자기자본이익률(ROE)의 개선을 예상하고 있습니다. 이는 골드만삭스의 최근 주요 소식들 중 일부입니다.
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