월요일, Evercore ISI는 Wells Fargo (NYSE:WFC) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 $77에서 $81로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 지난주 Wells Fargo의 투자자 관계 책임자인 John Campbell과의 최근 투자자 미팅 이후 이루어진 조정입니다.
시가총액 2,345억 달러로 평가되는 이 은행은 InvestingPro 분석에 따르면 저평가된 것으로 보이며, 주식은 연초 대비 46.9% 상승하며 인상적인 모멘텀을 보여주고 있습니다.
이번 논의에서는 회사의 규제 진전 상황과 2025년 상반기에 발생할 것으로 언론이 추측하는 자산 상한 해제의 잠재적 영향에 대한 통찰력을 제공했습니다.
Evercore ISI는 시장 수익 개선과 장기적 효율성 기회 등 주요 요인을 강조하며 2025년으로 향하는 Wells Fargo의 개선되는 모멘텀을 강조했습니다.
지속적인 대출 수요와 지속적인 프랜차이즈 투자 필요성과 같은 도전 과제에도 불구하고 Evercore ISI는 은행의 미래에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 은행의 재무 건전성은 54년 연속 유지되고 있는 일관된 배당금 지급에서 잘 드러나며, 현재 배당 수익률은 2.27%입니다.
InvestingPro 구독자는 Wells Fargo의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다. Evercore ISI는 규제 제약이 완화되고 운영 환경이 강화되면 Wells Fargo가 근본적인 개선으로부터 이익을 얻을 것으로 믿고 있습니다.
Evercore ISI의 보고서는 또한 은행의 투자 은행 및 자본 시장에서의 시장 점유율 확대 능력, 거래 역량 강화, 장기적 효율성 향상 등에 대해 언급했습니다. 이러한 요인들은 Wells Fargo의 견고한 자본 수익에 기여하고 2026년 2분기까지 보수적으로 모델링된 15%의 중기 유형 보통주 자본 수익률(ROTCE) 목표 달성을 지원할 것으로 예상됩니다.
Evercore ISI의 Wells Fargo에 대한 자신감은 아웃퍼폼 등급 재확인과 목표가 상향 조정에 반영되어 있습니다. Wells Fargo 경영진의 2025년 공식 가이던스는 1월에 제공될 예정이며, 이는 은행의 전략적 방향과 재무 목표에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있습니다.
P/E 비율 14.5로 거래되며 애널리스트 목표가 범위가 $58.92에서 $85.00인 Wells Fargo는 계속해서 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 종합적인 분석과 상세한 지표를 위해 InvestingPro에서 제공하는 Wells Fargo 리서치 리포트 전문을 확인하세요. 이는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 당사의 커버리지 중 일부입니다.
다른 최근 뉴스로는, Wells Fargo가 자본과 부채를 관리하기 위한 광범위한 전략의 일환으로 25억 달러의 선순위 채권을 발행했습니다. 은행은 또한 주당 $0.40의 분기 배당금을 선언했습니다.
애널리스트들은 최근 실적 개선을 반영하여 2024년과 2025년의 주당 순이익 전망을 각각 $5.47과 $5.76로 수정했습니다.
CFRA는 은행의 주가 목표를 $75에서 $92로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했으며, Citigroup은 중립 등급을 유지하면서 목표가를 $67.00에서 $82.00로 조정했습니다.
최근 Phillip Securities는 이 은행의 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. CEO Charlie Scharf는 향후 3~4년 동안 상업용 부동산 사무실 대출 포트폴리오에서 20억 달러에서 30억 달러 사이의 잠재적 손실이 있을 수 있다고 발표했으며, 이러한 잠재적 손실에 대비해 준비금을 설정했습니다. 이는 Wells Fargo와 관련된 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
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