수요일, Jefferies는 IQVIA Holdings (NYSE:IQV)에 대한 전망을 업데이트하며 목표가를 기존 $195에서 $200로 상향 조정했지만 보유 의견은 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 목표가는 $195에서 $273 사이로, 현재 주가는 $203.17입니다.
이 회사는 IQVIA의 장기 계획(LRP)에 따른 6-9%의 매출 성장률을 인정했는데, 이는 현재 3.1%의 매출 성장률과 비교됩니다. 이 전망은 경쟁사인 ICON plc (ICLR)보다 약간 더 보수적이며, Jefferies는 ICON의 전망을 더 신뢰할 만하다고 판단했습니다.
애널리스트는 IQVIA의 예상 마진 확대가 연간 0에서 30 베이시스 포인트로 완만할 것으로 언급했습니다. 이러한 전망은 시너지 효과의 감소와 회사 운영에서 쉽게 얻을 수 있는 이익의 포착으로 인한 것입니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 35.17%의 건전한 매출총이익률과 강력한 재무 건전성 지표를 유지하고 있습니다. 업계 전반의 가격 압박에 대한 논의에도 불구하고, 애널리스트는 2025년에 대한 마진 확대 전망에 놀라움을 표했습니다.
연구개발 서비스(R&DS) 부문에 대해, 회사는 더 느린 성장을 예상하고 있으며, 이는 경영진의 4-6% 성장 목표의 하한선에 부합할 수 있습니다. Jefferies의 논평은 IQVIA의 전략적 우선순위를 강조했는데, 여기에는 인공지능 제품의 향상과 자사주 매입 및 인수합병을 위한 자본 활용이 포함됩니다.
요약하자면, Jefferies는 IQVIA Holdings에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있으며, 수정된 목표가는 회사의 전망에 대한 약간의 상향 평가를 반영합니다.
기술에 대한 집중과 전략적 자본 배치가 IQVIA의 향후 접근 방식의 핵심 측면으로 언급되었습니다.
다른 최근 뉴스로, IQVIA Holdings는 3분기 매출이 전년 대비 4.3% 증가한 $3.896 billion, 조정 희석주당순이익은 14% 증가한 $2.84를 보고했습니다. 중요한 취소에도 불구하고, 회사의 수주잔고는 전년 대비 8% 증가하여 $31.1 billion의 기록을 세웠습니다. 또한, IQVIA는 2023년 4분기에 공격적인 자사주 매입을 계획하고 있습니다. 여러 애널리스트 회사들이 IQVIA에 대한 전망을 조정했습니다.
Baird는 특정 부문의 부진으로 인해 중립적인 입장을 유지하며 주가 목표를 $223.00에서 $213.00로 낮췄습니다. Truist Securities도 IQVIA의 목표가를 $286에서 $265로 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다. 또한, TD Cowen은 목표가를 $270에서 $255로 낮추면서 매수 의견을 유지했고, BTIG는 목표가를 $290에서 $260로 낮추면서 역시 매수 의견을 유지했습니다.
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