수요일, 금융 서비스 기업 Baird는 헬스케어 소프트웨어 기업 Phreesia Inc. (NYSE:PHR)의 목표가를 기존 $34.00에서 $30.00로 하향 조정했습니다. 그러나 이러한 변경에도 불구하고 해당 기업은 이 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, PHR에 대한 애널리스트 목표가는 $24에서 $36 사이로, 현재 주가 $24.14와 비교하면 상승 잠재력이 있음을 시사합니다. 이 주식은 지난 주 14% 상승하며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
이번 조정은 Phreesia가 발표한 전년 대비 17% 매출 성장(예상치 부합)과 EBITDA 마진이 전년도 -7%에서 9%로 개선(컨센서스 8% 상회)된 것에 따른 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 강한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 매출이 약 20% 성장했고 1.74의 건전한 유동비율을 보유하고 있습니다.
Baird의 애널리스트는 Phreesia가 수익성에 계속 집중하고 있다고 강조하며, 1월에 끝나는 2025 회계연도의 재무 전망이 긍정적으로 변화했다고 언급했습니다. 회사의 EBITDA 전망치는 상향 조정되었고, 매출 전망은 추정치에 맞춰 조정되었습니다.
2026 회계연도에 Phreesia의 매출은 전년 대비 13-15% 증가할 것으로 예상되며, 이는 컨센서스보다 약 1% 낮습니다. 그러나 EBITDA 전망은 예상보다 크게 높아 전년도 8%에서 17%로 마진이 개선될 것으로 보이며, 이는 12%의 컨센서스를 크게 상회합니다.
절대 수치로 보면, 2026 회계연도 EBITDA는 $78백만에서 $88백만 사이로 예상되며, 이는 $60백만의 컨센서스 추정치를 크게 상회합니다. 애널리스트는 Phreesia의 성장과 마진 프로필을 고려할 때 EV/EBITDA 17배 밸류에이션이 매우 합리적이라며 주식의 잠재력에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
InvestingPro 구독자들은 PHR의 투자 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 제공하는 추가적인 밸류에이션 지표와 6개의 독점 ProTips에 접근할 수 있으며, 여기에는 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하는 상세한 수익성 전망이 포함됩니다. 이 재무 지표는 회사의 가치를 비현금 비용을 제외한 현금 수익과 비교하는 데 흔히 사용되는 밸류에이션 도구입니다. 이는 회사가 얼마나 매력적인 투자 기회가 될 수 있는지를 나타내는 지표입니다.
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