수요일, Roth/MKM은 Powell Industries (NASDAQ:POWL) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 목표가를 $312.00로 설정했습니다. 이 분석은 Powell이 지난 12개월 동안 매출이 거의 45% 증가하는 놀라운 성장을 보여주는 시점에 나왔습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 연초 대비 184%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이 회사의 분석은 여러 지속적인 세속적 트렌드와 관련된 회사의 유리한 위치에 기반을 두고 있습니다. 이러한 트렌드에는 전기 그리드의 지속적인 전기화 및 확장, 데이터 센터 건설, 인프라 투자, 그리고 다양한 에너지원으로의 전환이 포함됩니다.
Roth/MKM의 분석가는 Powell Industries가 기록적인 수주 잔고 수준을 유지할 수 있는 능력을 강조했으며, 이는 과거에 회사의 재무 결과를 주도했던 대규모 프로젝트에 의존하지 않고 달성되었다고 언급했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있고 1.81의 유동비율로 건전한 유동성을 유지하고 있습니다. 최근 주문의 광범위한 모멘텀은 회사의 미래 실적에 대한 긍정적인 지표로 보입니다.
앞으로 Roth/MKM은 Powell Industries가 지속적인 성장과 마진 확대를 경험할 것으로 예상합니다. 이 회사는 보수적으로 회사의 조정 EBITDA(AEBITDA)가 2023 회계연도의 $206 million에서 2026 회계연도에는 $223 million으로 증가할 것으로 전망했습니다.
이 전망은 향후 몇 년 동안 회사의 재무 궤도에 대한 자신감을 시사합니다. 현재 회사는 27%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있으며 36%의 자기자본이익률로 강한 수익성을 보여주고 있습니다.
분석가의 논평은 Powell Industries 주식이 역사적 수준보다 높은 배수를 유지할 수 있다는 믿음을 강조합니다. 이러한 낙관론은 회사가 서비스 수요를 주도할 것으로 예상되는 주요 산업 트렌드를 활용할 수 있는 전략적 위치에 있다는 점에 근거합니다.
전기 에너지 솔루션 제공으로 알려진 Powell Industries는 Roth/MKM이 설명한 다양한 산업 동향으로부터 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 회사의 주가 목표 $312.00는 Powell Industries의 성장 잠재력과 전략적 시장 포지셔닝에 대한 회사의 확신을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, Powell Industries, Inc.는 매출이 기대에 미치지 못했음에도 불구하고 분석가들의 예상을 뛰어넘는 4분기 실적을 보고했습니다. 이 전기 장비 제조업체는 주당 조정 순이익 $3.77을 기록해 $3.55의 컨센서스 추정치를 상회했습니다. 그러나 매출은 $275 million으로 $286.49 million의 분석가 예상치에 미치지 못했습니다.
이에도 불구하고 Powell의 4분기 매출은 전년 동기 대비 32% 증가했으며, 주요 부문에서 상당한 성장을 보였습니다. 2024 회계연도 전체에 대해 Powell은 매출이 45% 증가한 $1.0 billion, 순이익은 175% 급증한 $149.8 million을 보고했습니다. 최근 발전 사항으로는 Michael Metcalf CFO가 일반적으로 느린 1분기에도 불구하고 2025 회계연도에 대해 낙관적인 전망을 제시한 것이 있습니다.
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