수요일, Leerink Partners는 화이자(NYSE: NYSE:PFE)의 목표주가를 기존 $31.00에서 $28.00로 하향 조정했습니다. 해당 회사는 화이자 주식에 대한 Market Perform 등급을 유지했습니다.
현재 52주 최저가인 $24.48 근처에서 거래되고 있는 화이자 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 저평가되어 있을 수 있습니다. 이번 조정은 Leerink이 2025년 화이자의 주당순이익(EPS)을 $3.12에서 $2.82로 10% 하향 조정한 것에 따른 것입니다. 이는 2024년 12월 17일 오전 8시 30분(ET)에 예정된 화이자의 가이던스 콜에 앞서 이루어졌습니다.
새로운 목표주가 $28.00은 수정된 2025년 EPS 추정치에 10배의 일정한 주가수익비율(P/E)을 적용한 것입니다. 현재의 어려움에도 불구하고, 화이자는 6.57%의 높은 배당 수익률을 유지하고 있으며 14년 연속 배당을 인상해왔습니다.
InvestingPro를 통해 화이자의 재무 건전성 지표와 1,400개 이상의 주식에 대한 독점 분석을 더 깊이 있게 살펴보세요. Leerink의 목표주가 하향 결정은 화이자 경영진이 2024년에 존재했던 Paxlovid의 일회성 수익, Haleon 관련 수익, 유리한 Pillar 2 세율 등 특정 수익 기여 요소들이 2025년에는 반복되지 않을 것이라고 시사한 데 영향을 받았습니다.
Leerink은 또한 화이자 경영진이 계속해서 보수적인 가이던스를 제공할 것으로 예상하지만, 향후 가이던스에서 COVID 제품 수익을 구체적으로 분류하지 않을 수 있다고 언급했습니다. 이는 화이자의 COVID 관련 사업이 정상화되고 있기 때문입니다. 그러나 경영진은 가이던스 콜에서 Comirnaty와 Paxlovid에 대한 기대치에 대해 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
요약하자면, Leerink은 화이자의 미래 재무 성과에 대한 기대치를 조정하여 제약 거인의 주가 목표를 낮추었습니다. 해당 회사는 Market Perform 등급으로 주식에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있으며, 시장은 12월 중순 화이자의 가이던스 콜에서 추가 세부 정보를 기다리고 있습니다.
다른 최근 뉴스로는 모더나와 화이자의 실적이 주목받고 있습니다. Jefferies는 모더나에 대해 보유 등급을 유지하고 목표가를 $50로 유지하면서 Robert F. Kennedy (RFK) 상황과 관련된 우려를 다루었습니다. 모더나는 사이토메갈로바이러스(CMV) 백신, 독감/코로나 백신 신청, 2025년 하반기 잠재적 중간 데이터 등 다양한 분야에서 중요한 데이터를 기대하고 있습니다.
한편 화이자는 2024년 3분기 실적에서 총 수익이 $17.7 billion에 달하는 32%의 상당한 영업 성장을 보고했습니다. 이러한 강력한 재무 성과로 화이자는 연간 수익 가이던스를 상향 조정했습니다.
리더십 변화 측면에서, 화이자는 2025년 1월 1일부로 Chris Boshoff를 새로운 최고과학책임자(CSO) 겸 연구개발 사장으로 임명한다고 발표했습니다. 또한, 화이자는 병원용 의약품 사업인 Pfizer Hospital의 매각을 고려 중이며, 잠재적 구매자를 평가하기 위해 골드만삭스를 고용했습니다.
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