수요일, BofA Securities는 Middlesex Water (NASDAQ:MSEX)에 대한 커버리지를 시작하며 주가 목표 $56.00로 Underperform 등급을 부여했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Middlesex Water는 현재 그들의 커버리지 내에서 가장 비싼 유틸리티 주식으로, 2026년 예상 주가수익비율(P/E)이 23.9배에 거래되고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 현재 P/E 26.61배로 거래되고 있으며 공정가치 평가에 따라 약간 과대평가되어 있습니다. 이 평가는 유틸리티 그룹 평균보다 47% 프리미엄이며 수도 그룹 대비 13% 프리미엄을 나타냅니다.
BofA Securities의 보고서는 Middlesex Water의 요금 기반과 주당순이익(EPS) 성장이 동종업계 평균 이하로 떨어질 것으로 예상된다고 지적합니다. 분석가들은 회사의 현재 시장 가치가 이러한 성장 전망과 일치하지 않는다고 주장합니다. InvestingPro 데이터는 지난 12개월 동안 10.14%의 매출 성장을 보여주며, 회사는 21년 연속 배당 증가 기록을 유지하고 있습니다.
구독자는 플랫폼에서 3개의 추가 ProTips와 포괄적인 성장 지표에 접근할 수 있습니다. 이 회사는 또한 요금 사례 제출 빈도 증가로 인한 잠재적 규제 위험을 강조하며, 이는 회사의 자본 지출(capex) 배치에 대한 더 큰 불확실성으로 이어질 수 있습니다.
BofA Securities는 Middlesex Water의 최근 몇 년간 인상적인 성장을 인정하면서도 신중한 입장을 유지합니다. 이 회사는 회사 지침보다 20% 높은 capex를 모델링했는데, 이는 더 공격적인 가정입니다. 이러한 높은 수준의 예상 투자에도 불구하고, 분석가들은 단기적으로 주식 성과를 촉진할 즉각적인 촉매제를 예상하지 않습니다. 시가총액 $1.1 billion의 이 유틸리티 기업은 52.7%의 견고한 매출총이익률을 유지하고 있지만, 0.65의 현재 비율은 잠재적인 유동성 문제를 나타냅니다.
BofA Securities의 Underperform 등급과 $56 주가 목표로 커버리지를 시작한 것은 회사의 가치평가, 성장 전망, 잠재적 규제 과제에 대한 분석을 바탕으로 Middlesex Water 주식에 대해 신중한 입장을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, Middlesex Water Company는 일련의 중요한 발전을 발표했습니다.
회사는 분기별 현금 배당금을 주당 $0.34로 4.62% 인상한다고 발표하며, 52년 연속 배당 성장 기록을 이어갔습니다. Middlesex Water는 또한 2025년 1월 1일부터 유효한 여러 고위 임원들을 위한 새로운 지배구조 변경 계약을 포함한 임원 보상 계약 변경을 공개했습니다. 이 계약들은 회사의 지배구조 변경 후 고용 종료 시 퇴직금 혜택을 제공합니다.
임원 변경과 관련하여, 회사는 Gregory Sorensen을 새로운 부사장 겸 최고운영책임자로, Mohammed G. Zerhouni를 수석 부사장, 최고재무책임자, 재무담당자로 임명했습니다. 또한, G. Christian Andreasen, Jr.는 2025년 1월 31일에 기업 엔지니어링 부사장 겸 Pinelands Water and Wastewater Companies 사장직에서 은퇴할 예정이며, 회사에서 42년간의 주목할 만한 재직 기간을 마감합니다.
Baird는 회사의 최근 분기 보고서에 예상된 자본 지출 전망이 포함되지 않았음에 따라 Middlesex Water의 주식 등급을 Outperform에서 Neutral로 하향 조정했습니다. 환경 측면에서, Middlesex Water의 자회사인 Tidewater Utilities는 곧 시행될 미국 환경보호청의 특정 PFAS 화합물에 대한 음용수 기준을 준수할 준비를 하고 있습니다.
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