수요일, Needham은 TransMedics Group (NASDAQ:TMDX)에 대한 '홀드' 등급을 재확인했습니다. 이는 경영진의 성장 전략 업데이트 이후의 결정입니다. 지난 6개월 동안 50% 이상 하락한 TransMedics 주식은 현재 52주 최저가인 $65.78 근처에서 거래되고 있습니다. Needham의 분석은 회사가 전환기에 있다는 것을 시사하며, 이를 기어 변속에 비유했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, TransMedics는 8.2의 유동비율로 강력한 유동성을 나타내며 견고한 재무 건전성을 유지하고 있습니다. Needham에 따르면, TransMedics는 현재 초기 성장 단계에서 일시적으로 성장이 멈출 수 있는 시기로 이동하고 있습니다. 이 일시 정지는 몇 분기 동안 지속될 것으로 예상되며, 그 후 회사는 발전하여 심장 및 폐 제품 성장에서 잠재적인 상승을 볼 수 있을 것으로 예상됩니다.
Needham의 분석에 따르면, 2025년에 대한 현재의 컨센서스 추정치는 이 중간 기간의 둔화된 모멘텀을 완전히 반영하지 않을 수 있습니다. 성장 개선 가능성을 인정하면서도, Needham은 현재 경영진의 코멘트가 단기적으로 컨센서스 견해를 변경할 가능성은 낮다고 보고 있습니다.
따라서 TransMedics 주식에 대한 '홀드' 등급은 변경되지 않았습니다. InvestingPro 분석은 TransMedics에 대한 15개 이상의 추가 인사이트를 제공하며, 여기에는 투자자들이 더 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 상세한 가치 평가 지표와 성장 전망이 포함되어 있습니다.
보고서는 또한 TransMedics의 초기 성장이 주로 간 관련 제품에 의해 주도되었다고 설명합니다. 그러나 회사는 이제 심장 및 폐 제품의 기여도를 높여 성장 동력을 확대하려고 합니다. 이 전략은 2025년 하반기에 실현될 것으로 예상되며, 이 시기에 회사는 성장 사이클의 "2단 기어"에 진입할 것으로 예상하고 있습니다.
Needham의 입장은 조심스러운 낙관론을 나타내며, TransMedics가 이 전환기를 성공적으로 헤쳐 나갈 경우 성장 궤도를 향상시킬 가능성을 인정하고 있습니다. 그러나 회사가 다음 성장 단계에 진입했다는 명확한 증거가 나타날 때까지는 '홀드' 등급이 적절하다고 제안합니다.
결론적으로, TransMedics가 성장 사이클에서 일시적인 둔화를 경험할 수 있지만, Needham은 2025년 후반에 회사의 실적이 개선될 가능성을 언급합니다. 회사의 지난 12개월 동안 109%의 인상적인 매출 성장과 59.3%의 강력한 매출총이익률은 기본적인 사업 강점을 시사합니다. 그때까지 Needham은 '홀드' 등급에 반영된 관망적 접근을 권고합니다.
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최근 다른 뉴스로는, TransMedics가 Stephen Gordon의 후임으로 Gerardo Hernandez를 최고재무책임자(CFO)로 임명한 것이 가장 주목할 만한 발전이었습니다. 회사는 또한 2024 회계연도 매출 가이던스를 $428 million에서 $432 million 범위로 수정했습니다. 이러한 변화에도 불구하고, Piper Sandler는 TransMedics에 대한 '오버웨이트' 등급과 $110.00의 주가 목표를 유지했으며, 이는 회사의 전망에 대한 신뢰를 반영합니다.
TransMedics는 또한 3분기 매출이 전년 대비 64% 증가한 $108.8 million을 기록했다고 보고했으며, 이는 주로 미국 판매의 76% 증가에 기인합니다. 그러나 Needham의 분석가들은 경쟁 압력 증가로 인해 TransMedics를 '매수'에서 '홀드'로 하향 조정했으며, Canaccord Genuity는 '매수' 등급을 유지하면서도 TransMedics의 목표가를 기존 $109에서 $104로 조정했습니다. TransMedics는 또한 장기 운송을 위한 차량 대수를 확대했으며, 이는 OCS 기술을 지원하는 데 필요한 인프라에 대한 상당한 투자를 의미합니다.
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