수요일, RBC 캐피털은 네슬레(NESN:SW)(OTC: NSRGY)에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 목표가를 CHF93.00으로 고수했습니다. 이 회사의 분석은 코코아와 커피 가격 상승이 단기 마진에 미치는 영향을 인정하면서도, 이러한 영향이 중기 전망에는 미미할 것으로 판단했습니다.
RBC 캐피털의 애널리스트는 2025년 예상 EBIT 마진을 16.5%에서 16.1%로 하향 조정했습니다. 이는 9월에 마진 전망이 이전에 하향 조정된 이후에도 계속해서 상승하고 있는 코코아와 커피 가격의 상당한 지속적 상승을 반영한 것입니다.
원자재 비용으로 인한 즉각적인 압박에도 불구하고, RBC 캐피털은 현재 상황을 사소한 차질로 보고 있습니다. 이 회사의 중기 전망은 여전히 낙관적이며, 2027년 EBIT 마진 전망을 17.6%로 예상하여 네슬레의 미래 수익성에 대한 자신감을 보여주고 있습니다.
CHF93.00의 목표가를 재확인한 것은 현재의 원자재 가격 문제가 네슬레의 가치 평가에 지속적인 영향을 미치지 않을 것이라는 회사의 믿음을 시사합니다. 애널리스트의 성명은 최근의 마진 조정이 네슬레에 대한 장기 투자 논리에 실질적인 영향을 미치지 않는다는 믿음을 강조합니다.
요약하자면, 네슬레에 대한 RBC 캐피털의 입장은 투입 비용 증가로 인한 단기적 역풍에도 불구하고 회사의 회복력과 성장 잠재력에 대한 믿음을 반영합니다. 이 회사의 변함없는 목표가는 네슬레가 시장 변동을 헤쳐 나가고 미래의 재무 목표를 달성할 수 있는 능력에 대한 확신을 보여줍니다.
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