수요일, Citi는 Fortrea(NASDAQ:FTRE)에 대한 입장을 조정하여 매수에서 중립으로 등급을 변경하고 목표가를 기존 $30.00에서 $23.00로 하향 조정했습니다. 현재 $21.15에 거래되고 있는 이 주식은 상당한 압박을 받아 지난 주에만 거의 11% 하락했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Fortrea 주식은 현재 52주 최고가인 $41.02보다 48% 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 결정은 현재 시장 환경의 불확실성이 높아지면서 회사의 하반기 B2B 전망과 경영진의 1분기 예약에 대한 낙관적인 시각에 영향을 미쳤기 때문입니다.
분석가는 Fortrea의 3분기 B2B 비율이 약 1.23x로 예상을 뛰어넘었다고 인정했습니다. 임상연구기관(CRO)의 배경이 예측 불가능했지만, InvestingPro 분석에 따르면 현재의 어려움에도 불구하고 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예상하며, 2024년 EPS 전망치는 $0.53입니다.
회사는 현재 연간 $2.98 billion의 매출을 올리고 있지만, 주목할 만큼 높은 115x의 EV/EBITDA 배수로 거래되고 있습니다. 특히 불안정한 규제 환경에서 기존 예약이 지연되거나 진행 중인 임상시험이 무용성으로 인해 취소될 가능성에 대한 우려가 제기되었습니다.
Fortrea는 더 큰 경쟁사들에 비해 시장에서 덜 확립되어 있어 이러한 불확실한 시기에 더 큰 위험에 직면해 있습니다. 분석가는 회사의 규모가 작기 때문에 취소 증가가 사업 운영에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다.
Citi는 Fortrea가 인수합병(M&A) 대상이 될 가능성을 인정했지만, 현 시점에서 지속적인 지지를 정당화할 만한 상당한 상승 여력이 없다고 판단했습니다. 결과적으로 Citi는 더 신중한 접근 방식을 채택하고 회사 주식에 대해 중립적인 입장으로 후퇴하기로 결정했습니다.
최근 다른 소식으로는, Fortrea가 여러 분석가들의 주목을 받았습니다. Baird는 최근 Fortrea를 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 조정하고 목표가를 $25로 낮췄는데, 이는 회사가 갑자기 두 개의 컨퍼런스와 계획된 비딜 로드쇼를 취소했기 때문입니다. 회사가 현재 수익성이 없음에도 불구하고 분석가들은 Fortrea가 올해 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
반면, Baird는 Fortrea에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 목표가를 $28.00로 낮췄습니다. 이는 Fortrea의 3분기 실적 발표 이후로, 전년 대비 매출이 5.4% 감소한 $674.9 million을 기록했지만, 북투빌 비율이 1.23으로 강세를 보였고 백로그가 6.2% 증가한 $7.6 billion을 기록했습니다.
마찬가지로, TD Cowen은 Fortrea에 대한 보유 등급을 유지하면서 주식 목표가를 $25로 상향 조정했는데, 이는 회사의 미래 사업 기회에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
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