수요일, Evercore ISI는 AutoZone (NYSE:AZO)에 대한 전망을 업데이트하며, 목표주가를 $3,400.00에서 $3,450.00로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석은 AutoZone이 변동성 높은 시장 환경을 헤쳐나가는 능력과 경쟁력 확대를 위한 노동력, 메가 허브, 빠른 배송 서비스에 대한 전략적 투자를 강조했습니다.
국내 동일 매장 매출이 0.3% 소폭 증가하고 EBIT가 전년 대비 1% 감소했음에도 불구하고, Evercore ISI는 향후 분기에 기본 EBIT 성장률이 3-4%로 개선될 것으로 예상합니다.
이러한 전망은 회사가 분기 말에 더 강한 실적을 보일 것이며, 이는 날씨가 추워지는 2분기에도 이어질 것이라는 가정에 기반합니다.
투자 회사는 AutoZone이 1분기에 직면한 도전들을 인정했습니다. 여기에는 기대에 미치지 못한 실적과 높아진 SG&A 비용, 그리고 외환 역풍으로 인한 비용 증가가 포함됩니다.
결과적으로 Evercore ISI는 2025 회계연도 주당 순이익 예상치를 3% 하향 조정했습니다. 새로운 목표주가 $3,450.00은 2026년 달력 기준 조정 주당 순이익 $182의 약 19배에 기반합니다.
Evercore ISI의 보고서는 관세가 업계에 불확실한 요인으로 남아있지만, AutoZone의 제품 라인업과 공급업체 관계가 비용 증가의 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 언급했습니다. 이 회사는 AutoZone의 실행 능력, 가격 결정력, 강력한 자본 관리 전략에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
보고서는 AutoZone의 체계적인 레버리지 바이아웃 전략과 필수적인 소비자 요구를 충족시키는 능력이 2025년으로 향하는 변동적인 소비자 및 규제 환경에서 회사를 잘 위치시키고 있다는 견해로 마무리되었습니다.
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