수요일, Deutsche Bank는 IQVIA Holdings (NYSE: IQV)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $265에서 $260로 낮추었지만, 주식에 대한 매수 의견은 유지했습니다. 현재 $203.20에 거래되고 있으며 시가총액은 $37.5 billion인 IQVIA는 InvestingPro 분석에 따르면 저평가된 것으로 보입니다.
이번 조정은 IQVIA의 투자자의 날 이후 이루어졌으며, 애널리스트는 이를 현재 Clinical Research Organization (CRO) 투자자들의 정서에 비해 "낙관적"이라고 설명했습니다. 많은 참석자들이 모인 이 행사에서는 2025년 예비 전망이 제시되었으며, 이는 매수 측 기대치의 하한선과 일치했습니다.
Deutsche Bank의 애널리스트는 IQVIA의 장기 성장 알고리즘을 강조하며, 6-9%의 고정 환율(CFx) 성장을 전망했는데, 이는 회사의 과거 실적과 일치합니다. 이는 회사의 지난 5년간 8%의 매출 CAGR과도 부합합니다.
애널리스트에 따르면, 이러한 성장 궤도는 투자자들이 더 큰 확신을 가질 수 있는 것으로, 특히 팬데믹 이후 단계에서 설정된 높은 기대치와 대조됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 15명의 애널리스트들이 최근 수익 전망을 하향 조정했으며, 이는 더 보수적인 전망을 시사합니다.
IQVIA의 투자자의 날은 회사의 전략적 계획과 향후 몇 년간의 재무 목표를 보여주었으며, 2025년까지 매력적인 위험 조정 수익을 창출할 수 있는 잠재력에 대한 통찰력을 제공했습니다. 시장이 최종 시장의 개선을 예상하기 시작함에 따라 IQVIA의 주식은 이러한 발전으로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
애널리스트의 발언은 IQVIA의 성장 접근 방식이 실현 가능한 목표에 기반한 실용적인 것임을 시사하며, 이는 미래를 바라보는 투자자들에게 더 신뢰할 수 있는 투자 논리를 제공할 수 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 3.1의 우수한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 특히 수익성 지표가 강합니다. 회사가 과도하게 야심찬 목표 대신 꾸준한 성장을 달성하는 데 중점을 두는 것은 애널리스트의 관점과 일치하는 것으로 보입니다. InvestingPro 구독을 통해 8개의 추가 독점 ProTips와 종합적인 분석에 접근하세요.
새로운 목표가 $260는 약간의 조정을 반영하지만, 유지된 매수 의견은 애널리스트의 IQVIA Holdings에 대한 전반적인 정서가 여전히 긍정적임을 나타냅니다. 이러한 입장은 회사가 투자자들이 앞으로 지지할 수 있는 명확하고 달성 가능한 성장 계획을 제시하고 있다는 믿음에 기반합니다.
다른 최근 뉴스로는, IQVIA Holdings가 3분기 매출이 전년 대비 4.3% 증가한 $3.896 billion을 기록했으며, 조정 희석 주당 순이익은 14% 증가한 $2.84를 보고했습니다. 중요한 취소에도 불구하고, 회사의 백로그는 전년 대비 8% 증가하여 기록적인 $31.1 billion에 달했습니다. 이러한 발전 속에서 IQVIA는 2023년 4분기에 공격적인 자사주 매입을 계획하고 있습니다. Baird, Truist Securities, TD Cowen, BTIG의 애널리스트들은 IQVIA에 대한 전망을 조정하여 목표가를 낮추면서도 중립에서 매수 의견을 유지했습니다.
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