수요일, 시티는 메틀러-토레도 인터내셔널(NYSE:MTD)에 대한 입장을 매도에서 중립으로 변경하고 목표가를 기존 $1,200에서 $1,300로 상향 조정했습니다. 이는 이전에 지적했던 리스크와 밸류에이션 우려에 대한 관점 변화를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 59.48%의 높은 매출총이익률을 포함한 강력한 수익성 지표에 힘입어 2.97의 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
애널리스트는 다운그레이드를 촉발했던 문제들이 대부분 해결되었다고 언급했습니다. 2025 회계연도를 바라보며, 시장이 회사의 매출 성장률을 약 3%로, 이익률을 안정적으로 정확히 예측했다고 기대하고 있습니다. 이러한 전망은 최근 12개월 동안 3.8%의 매출 감소에도 불구하고 나왔습니다.
메틀러-토레도는 제약 부문의 점진적인 회복으로 혜택을 받을 것으로 예상되며, 더 이상 피펫 재고 감소의 부정적 영향을 받지 않고 국립보건원(NIH)의 자금 지원 변화 가능성으로부터 보호받을 것으로 여겨집니다.
메틀러-토레도의 현재 밸류에이션 지표는 주가수익비율(P/E) 34.47배, EV/EBITDA 배수 25.43배를 보여줍니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가 수준에서 약간 고평가된 것으로 나타났습니다.
회사의 주가는 2년 평균보다 약간 낮은 수준에서 거래되고 있으며, 밸류에이션은 올해 초 정점 대비 약 3.5배 하락했습니다. InvestingPro 구독자들은 MTD의 밸류에이션과 성장 전망에 대한 8가지 추가 통찰력에 접근할 수 있습니다.
그러나 애널리스트는 특히 중국의 경제 상황과 관련된 지속적인 불확실성으로 인해 주의를 기울일 것을 조언했습니다. 중국이 산업 부문에 상당한 관여를 하고 있기 때문입니다.
또한, 메틀러-토레도가 이익률을 30% 초반 이상으로 높일 수 있는 능력에 대해 일부 의구심이 있습니다. 이러한 요인들은 덜 부정적인 평가에도 불구하고 회사의 전망에 대해 신중한 접근이 필요함을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, 메틀러-토레도는 3분기 실적 발표 이후 여러 재무 분석의 대상이 되었습니다. 회사는 Food Retail 부문의 20% 하락에도 불구하고 매출이 $954.5 million으로 1% 소폭 증가했다고 보고했습니다. 조정 주당순이익(EPS)은 4% 상승한 $10.21을 기록했으며, 매출총이익률은 60%로 개선되었습니다.
금융 서비스 회사인 Baird는 메틀러-토레도 주식에 대해 중립 등급을 유지했지만, 중국과 계측기 부문에 대한 회사의 상당한 노출을 우려하여 목표가를 $1,375.00에서 $1,310.00로 하향 조정했습니다.
한편, Stifel은 메틀러-토레도의 목표가를 기존 $1,550에서 $1,450로 조정하면서 "매수" 등급을 유지했습니다. 이 회사는 메틀러-토레도의 일관된 성장과 3분기 예상을 약간 상회하는 실적을 강조했습니다. 회사 경영진은 EPS 증가를 예상하며 연간 유기적 성장 전망을 유지하고 있습니다.
이러한 최근 동향은 메틀러-토레도가 2025년에 대한 초기 가이던스를 제공한 가운데 나왔습니다. 회사는 현재 시장 기대치를 하회하는 불변 환율 기준 성장과 주당순이익을 전망하고 있습니다. 경영진의 예측은 2025년 동안 최종 시장이 단지 완만한 개선을 보일 것이라는 예상에 기반합니다.
이러한 전망에도 불구하고, Baird와 Stifel 모두 광범위한 거시경제 환경이 둔화된 가운데 회사의 일관된 운영 성과를 인정하며 메틀러-토레도의 실적에 대해 조심스럽게 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
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