수요일, BMO Capital은 Dave & Buster's Entertainment Inc. (NASDAQ:PLAY)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $51.00에서 $47.00로 낮췄지만, 회사 주식에 대한 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 엔터테인먼트 및 다이닝 업체의 2024 회계연도 3분기 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익(EBITDA)이 $68 million으로 보고되어 컨센서스를 $6 million 하회한 데 따른 것입니다.
달력 변동과 악천후 등의 영향으로 인한 비교 가능 매장 매출(comp) 약화와 마진 감소 등의 요인이 지적되었습니다.
Dave & Buster's는 2024 회계연도 EBITDA 가이던스를 $510 million에서 $515 million 사이로 제시했으며, 이는 4분기 EBITDA가 $126 million에서 $136 million 사이일 것으로 추정되어 $139 million의 컨센서스 추정치를 하회합니다. 재무 업데이트 외에도 회사는 Chris Morris CEO의 사임을 발표했습니다. 목표가 하향 조정은 비교 가능 매장 매출에 대한 압박과 CEO 사임 이후 불확실성 증가를 반영합니다.
BMO Capital은 Dave & Buster's에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, 2025 회계연도 예상 EBITDA의 약 5.3배에 해당하는 유리한 위험 대비 보상 비율을 언급했습니다. 분석가는 회사의 미래에 대해 낙관적인 견해를 표명하며, 진행 중인 이니셔티브가 2025 회계연도에 비교 가능 매장 매출을 크게 개선할 것으로 예상했습니다. 이러한 이니셔티브에는 완전히 프로그래밍된 리모델링과 마케팅 최적화 노력이 포함되며, 이는 탄력을 받아 더 강력한 성과에 기여할 것으로 예상됩니다.
현재의 도전에도 불구하고 BMO Capital은 Dave & Buster's가 다가오는 회계연도와 그 이후에 성과를 개선할 잠재력에 대해 여전히 자신감을 보이고 있습니다. 이 회사는 Dave & Buster's의 낮은 EBITDA 배수를 투자자들이 주식에 참여하고 예상되는 성과 개선을 기다릴 수 있는 매력적인 포인트로 강조했습니다.
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